Heidelberg-Materials-Aktie fällt zurück – Trend in Gefahr?
Die Heidelberg-Materials-Aktie ist gestern um rund -7% gefallen und geriet damit nach der starken Rallye der vergangenen Monate deutlicher unter Druck. Nach mehreren dynamischen Aufwärtsbewegungen setzen aktuell verstärkt Gewinnmitnahmen ein, wodurch sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt hat. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse.
Chartanalyse zur Heidelberg Materials-Aktie
Die Heidelberg Materials-Aktie befand sich bislang in einem langfristigen Aufwärtstrend, der durch den eingezeichneten Trendkanal gut definiert ist. Seit dem Tief im Jahr 2022 hat sich eine saubere Folge höherer Hochs und höherer Tiefs ausgebildet – ein klassisches bullisches Marktumfeld. Der Kurs der Aktie erreichte im Januar ein neues Allzeithoch bei 241,80 €.
Zuletzt kam es jedoch zu einer deutlichen Korrektur vom oberen Bereich des Trendkanals. Der Kurs wurde an der oberen Begrenzung abgewiesen und fiel dynamisch zurück und brach unter die untere Trendlinie. Momentan scheint sich der Abverkauf sogar noch zu beschleunigen.
Heidelberg Materials, Wochenchart, Quelle: Tradingview.com
Sollte der Bruch aus dem Trendkanal nachhaltig sein, wäre dies ein erstes Schwächesignal im Chart. Dann könnte sich die Korrektur ausweiten, wobei die erste relevante Unterstützung im Bereich zwischen etwa 147,75 € und 160 € liegt. Die nächste relevante Unterstützung liegt im Bereich zwischen etwa 103 € und 112 €.
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Heidelberg Materials-Analyse: Die wichtigsten Indikatoren im Überblick
Für eine Einschätzung der weiteren Kursentwicklung lohnt sich ein Blick auf die technische Analyse. Dabei betrachten wir zentrale Indikatoren wie den Relative-Stärke-Index (RSI), den Trendindikator MACD sowie die Elliott-Wellen im Chart.
RSI und MACD
Der RSI auf dem Wochenchart ist zuletzt gefallen. Aktuell notiert dieser bei 40 Punkten nur leicht in der neutralen Zone. Die RSI-Linie hat die Signallinie von oben nach unten durchkreuzt, wodurch ein bärisches Crossover entstanden ist, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet. Weiterhin hat auch der MACD ein bärisches Crossover ausgebildet.
Heidelberg Materials, Wochenchart, Quelle: Tradingview.com
Die Indikatoren im Wochenchart wirken aktuell bärisch. Sowohl RSI als auch MACD haben ein bärisches Crossover ausgebildet, was insbesondere auf Wochenbasis für ein mittelfristig bärisches Szenario spricht. Auch im Monatschart sind in beiden Indikatoren Verkaufssignale zu vernehmen.
Elliott-Wellen
Im Wochenchart der Heidelberg Materials-Aktie lässt sich eine übergeordnete bullische Struktur erkennen. Auch wenn sich die Struktur nicht impulsiv, sondern korrektiv bewegt, ist der Wochenchart weiterhin in einem ungebrochenen Aufwärtstrend.
Derzeit erweckt der Chart den Eindruck, als arbeite er an einer Welle 4-Zwischenkorrektur. Danach wäre entsprechend mit einer Trendfortsetzung in einer Welle 5 zu rechnen.
Heidelberg Materials, Wochenchart, Quelle: Tradingview.com
Nach dem Abschluss der Welle 4-Korrektur und der Trendfortsetzung in der Welle 5 könnte ein weiterer Welle 4-Rücksetzer folgen – siehe pinkfarbene Zählung im Chartbild. Diese Korrektur könnte dann sowohl zeitlich, als auch preislich stärker ausfallen.
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ℹ️ Heidelberg Materials in Kürze
- Die Heidelberg Materials AG (WKN: 604700) zählt zu den international führenden Herstellern von Zement, Baustoffen und Beton. Nachgelagerte Produkte und Aktivitäten wie Betonprodukte und Transportbeton, Kalk und Estrich-Produkte ergänzen das Baustoff-Portfolio des Konzerns.
- Neben dem Hauptsitz in Heidelberg ist das Unternehmen in über 50 Ländern aktiv.
- Das im DAX gelistete Unternehmen wird mit aktuell 29,83 Milliarden € bewertet.
Fazit
Die Heidelberg-Materials-Aktie hat ihr kurzfristig bullisches Momentum zuletzt deutlich verloren. RSI und MACD haben auf Wochenbasis klare Verkaufssignale ausgebildet und bestätigen den zunehmenden Abwärtsdruck. Besonders der Bruch unter den langfristigen Trendkanal belastet das Chartbild aktuell spürbar.
Die Elliott-Wellen sprechen dennoch weiterhin für einen übergeordnet intakten Aufwärtstrend. Die laufende Bewegung könnte Teil einer Welle-4-Korrektur sein, bevor später nochmals eine Aufwärtsphase in Welle 5 folgt. Kurzfristig steigt jedoch das Risiko einer weiter ausgedehnten Konsolidierung.