Aligos Therapeutics: SD-Mitglieder feiern +100% in 2 Monaten

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Redaktion
10.09.24 um 11:41

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Eines der aktuellen Trading-Beispiele ist die Biotech-Aktie von Aligos Therapeutics (WKN: A2QCEK): SD-Mitglied „Testuser“, bekannt für reihenweise Volltrefferansagen und steile Renditen, informierte die Gemeinschaft Anfang Juli über den großen Einstieg seiner Trader-Gruppe.

Aktie knallt allein gestern +55%

„Testuser“ und seine Follower konnten Aligos-Papiere noch im Anschluss an den Tipp zu Kursen unter seinerzeit 0,40 US$ (10,00 US$ nach erfolgter Aktienzusammenlegung im Verhältnis 25:1) einsammeln und sich für die anstehende Rallye rüsten.

Tatsächlich ging es für den Titel allein gestern um mehr als +55% in die Höhe; in der Spitze wurde unter ungewöhnlich hohen Millionen-Umsätzen ein Kurs von 19,50 US$ erreicht. Doch was steckt dahinter?

Großinvestoren wollen mehr

SD-Profis hatten schon frühzeitig das kommende Spektakel antizipiert und den bevorstehendem Daten-Readout des Entwicklungskandidaten ALG-055009 im Mega-Markt MASH (Metabolische Dysfunktions-assoziierte Steatotische Lebererkrankung) als Kurstreiber identifiziert.

Zudem verfügt Aligos über eine attraktive Aktionärsstruktur mit bekannten Branchen-Investoren und Insidern, die Interesse an einer für sie günstigen Folgefinanzierung oder Transaktion haben dürften. Im vergangenen Jahr hatten sie für insgesamt 92 Millionen US$ Aligos-Aktien zu umgerechnet je 20,48 US$ gezeichnet. Noch im Juli lagen sie mit diesem Invest mehr als 50% hinten.

Warrants im Fokus

Zusätzlich zu den Aktien erhielten Investoren aus der Kapitalerhöhung die halbe Menge an Warrants, die mit einem Ausübungskurs von umgerechnet 18,92 US$ auffällig tief bepreist wurden und mit ein Grund für die Schwerfälligkeit der Aktie zuletzt gewesen sein dürften.

Es ist nun davon auszugehen, dass diese Warrants zeitnah zur Ausübung gebracht werden sollen, wodurch dem Unternehmen weitere rund 43 Millionen US$ an Liquidität zugeführt würden. Eine Bereinigung der Kapitalstruktur durch die Eliminierung ausstehender Warrants wäre im Vorfeld einer weiteren Finanzierung wahrscheinlich von entscheidender Bedeutung.

Der Kassenbestand des Unternehmens hatte zuletzt bei gut 95 Millionen US$ gelegen und soll Aligos zumindest noch durch das Jahr 2025 bringen. Gesenkt werden müssten dafür aber die Kosten von über 27 Millionen US$ im letzten Quartal.

Heißer Herbst voraus

Die kürzliche Verpflichtung von zwei neuen Direktoren mit beachtlicher Dealmaking-Historie stärkt die Zuversicht auf positive Entwicklungen. Wir erwarten mittelfristig einen lukrativen Lizenzdeal oder gar Unternehmensverkauf, verweisen aber auf das kurzfristige Daten-Risiko und nehmen Gewinne mit.

Sollten die im Oktober, spätestens Anfang November erwarteten ALG-055009-Ergebnisse enttäuschen und es anderweitig keine positiven Überraschungen aus der Pipeline geben, droht ausgehend vom gegenwärtigen Niveau ein herber Kurssturz.

Die Aligos-Aktie handelt mittlerweile auf Basis einer Marktkapitalisierung von etwa 121 Millionen US$. Darin berücksichtigt sind bereits vorbezahlte Pre-Funded-Warrants aus der letzten Finanzierung, nicht aber die noch ausstehenden Warrants mit Wandlungspreis 18,92 US$.

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