Onto Innovation: Diese KI-Aktie ist ein Favorit für 2027
Onto Innovation entwickelt Mess- und Prüfsysteme für die Halbleiterfertigung. Besonders bei modernen Chipstrukturen und fortschrittlichen Packaging-Technologien profitiert das Unternehmen von steigenden Anforderungen an Präzision und Qualität.
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Starke Nachfrage treibt Wachstum
Die Investitionen in KI-Rechenzentren und leistungsfähige Halbleiter erhöhen den Bedarf an spezialisierten Fertigungsanlagen. Onto profitiert davon mit seinem breiten Metrologieportfolio und neuen Technologien. Eine Kooperation mit Rigaku im Bereich Röntgentechnik eröffnet zudem zusätzliche Wachstumsperspektiven ab 2027.
Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von mehr als 30 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal erzielte Onto bereits einen Umsatz von 343 Millionen US-Dollar, ein Plus von 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das dritte Quartal stellt das Unternehmen angesichts einer schwachen Vergleichsbasis ein Wachstum von rund 79 Prozent in Aussicht.
Neue Produkte stärken Marktposition
Ein wichtiger Wachstumstreiber ist das Messsystem Dragonfly G5, das inzwischen bei bedeutenden Halbleiterkunden qualifiziert wurde. Große Aufträge und eine zunehmende Verbreitung könnten den Umsatz und die Profitabilität 2027 weiter steigern. Auch das System Iris G2 für die Messung dünner Schichten bietet zusätzliches Potenzial.
Der Auftragsbestand von mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar sorgt für gute Visibilität. Mit liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen von über 1,88 Milliarden US-Dollar verfügt Onto zudem über finanziellen Spielraum für Investitionen und mögliche Aktienrückkäufe.
Starke Korrektur eröffnet Verdopplungspotenzial
Die Aktie wird derzeit mit etwa dem 28-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet und liegt damit deutlich unter ihrem Bewertungsniveau vom Juli 2026. Sollten Umsatz und Margen wie erwartet steigen, könnte die Bewertung wieder deutlich zulegen. Besonders die Gewinnentwicklung im Jahr 2027 dürfte für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein.
In einem optimistischen Szenario wäre ein mehr als verdoppelter Kurs von 455 US-Dollar denkbar. Grundlage sind geschätzte Gewinne von 13 US-Dollar je Aktie für 2027 und ein angenommenes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35. Dieses Potenzial hängt jedoch davon ab, dass sich die Geschäftsentwicklung tatsächlich wie erwartet fortsetzt.
Wettbewerb und Branchenzyklik als Risiken
Onto konkurriert mit finanzstarken Anbietern wie Lam Research, Applied Materials und Nova. Zudem könnte eine Abschwächung der Halbleiternachfrage oder eine Verschlechterung der Erwartungen für 2028 die Bewertung belasten. Der hohe Anteil institutioneller Investoren kann in schwachen Marktphasen zusätzliche Kursschwankungen verursachen.
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Fazit
Der KI-Boom, starke Auftragsbestände und margenstarke neue Produkte sprechen für beschleunigtes Wachstum ab 2027. Angesichts der gesunkenen Bewertung könnte die Aktie vor einer kräftigen Erholung und neuen Kursrallye stehen, sofern das Unternehmen seine ambitionierten Wachstumsziele erreicht.
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