Invesco NASDAQ 100 ETF: Alles auf die Gewinner von morgen?
Immer mehr Unternehmen kündigen Investitionen in Milliardenhöhe für den Ausbau ihrer Rechenzentren und KI-Infrastruktur an. Dadurch steigen die Erwartungen an das langfristige Gewinnwachstum der Branche. Sollte sich dieser Trend bis 2026 und darüber hinaus fortsetzen, könnte der Invesco NASDAQ 100 ETF aufgrund seiner Zusammensetzung überdurchschnittlich profitieren.
Rekordhohe Investitionen treiben Technologiesektor
Der Invesco NASDAQ 100 ETF bietet einen direkten Zugang zu den größten Gewinnern der weltweiten KI-Aufrüstung. Besonders attraktiv ist dabei die niedrige Gesamtkostenquote, wodurch sich der ETF auch für langfristig orientierte Anleger eignet.
Die größten Cloud-Anbieter investieren derzeit so viel Kapital wie nie zuvor. Amazon plant Investitionen von rund 200 Milliarden US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr. Microsoft und Alphabet bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung, während Oracle gemessen am Umsatz den höchsten Anteil seiner Erlöse wieder in den Ausbau der Infrastruktur investiert. Auch Meta Platforms erhöht seine Investitionen deutlich.
Diese massiven Investitionen gelten als wesentlicher Wachstumstreiber für den gesamten Technologiesektor und bilden gleichzeitig die Grundlage für steigende Umsätze zahlreicher Unternehmen innerhalb des ETFs.
Milliardenmarkt für Künstliche Intelligenz wächst rasant
Marktforscher gehen davon aus, dass die weltweiten Ausgaben für Künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren um mehrere Hundert Milliarden US-Dollar pro Jahr steigen werden. Bereits im laufenden Jahr dürfte das Investitionsvolumen rund 3,5 Billionen US-Dollar erreichen, was einem Wachstum von etwa 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Der ETF profitiert unmittelbar von dieser Entwicklung, da er die bedeutendsten US-Technologiekonzerne bündelt, die den Ausbau der KI-Infrastruktur maßgeblich vorantreiben.
Breite Aufstellung innerhalb der KI-Wertschöpfungskette
Der Invesco NASDAQ 100 ETF investiert nicht ausschließlich in die bekannten Technologieriesen, sondern deckt nahezu die gesamte KI-Wertschöpfungskette ab.
Neben führenden Cloud-Anbietern gehören auch Unternehmen aus den Bereichen Halbleiterentwicklung, Speichertechnologie, Datenzentren sowie autonomes Fahren zu den größten Positionen. Neu hinzugekommen ist unter anderem Micron Technology, das vor allem vom stark wachsenden Markt für Hochleistungs-Speicher profitiert.
Branchenexperten erwarten insbesondere für Halbleiterunternehmen das höchste Gewinnwachstum innerhalb des Technologiesektors. Für das laufende Jahr wird ein Gewinnanstieg von rund 92 Prozent prognostiziert. Damit profitieren Anleger nicht nur vom Ausbau der Infrastruktur, sondern auch vom steigenden Bedarf an KI-Chips und Speicherlösungen.
Nvidia, Apple und Micron prägen das Portfolio
Größte Position des ETFs bleibt Nvidia mit einer Gewichtung von rund 7,6 Prozent. Dahinter folgen Apple mit etwa 6,8 Prozent sowie Micron mit rund 5,8 Prozent.
Insbesondere Micron überzeugte zuletzt mit außergewöhnlich starken Geschäftszahlen. Der Umsatz legte im dritten Geschäftsquartal gegenüber dem Vorjahr um 346 Prozent zu, während der Nettogewinn sogar um rund 1.400 Prozent stieg. Gleichzeitig profitierte das Unternehmen von einer hohen Nachfrage nach Hochleistungs-Speichern für KI-Rechenzentren.
Da Engpässe bei modernen Speicherlösungen voraussichtlich mindestens bis 2027 anhalten werden, bleiben die Wachstumsaussichten für Micron und andere Halbleiterhersteller günstig.
Mehr Diversifikation als reine Halbleiterfonds
Ein wesentlicher Vorteil des Invesco NASDAQ 100 ETF liegt in seiner ausgewogenen Struktur. Während spezialisierte Halbleiterfonds ausschließlich auf Chipunternehmen setzen, kombiniert dieser ETF führende Halbleiterhersteller mit den größten Cloud-Anbietern der Welt.
Mit mehr als 100 enthaltenen Unternehmen bietet der ETF eine deutlich breitere Streuung als spezialisierte Halbleiterprodukte. Rund 69 Prozent des Vermögens entfallen auf Technologie- und Wachstumsunternehmen, während die übrigen 31 Prozent auf andere Branchen verteilt sind. Dadurch sinkt das Risiko einer übermäßigen Konzentration auf einen einzelnen Teilmarkt.
Die zehn größten Positionen vereinen rund 45 Prozent des Fondsvermögens von etwa 97 Milliarden US-Dollar auf sich.
Niedrige Kosten verbessern die langfristigen Renditechancen
Seit seiner Auflegung im Oktober 2020 erzielte der ETF eine durchschnittliche jährliche Nettovermögensrendite von rund 18,5 Prozent und entwickelte sich damit leicht besser als das größere Schwesterprodukt Invesco QQQ Trust.
Auch bei der Gesamtrendite liegt der ETF knapp vorn. Seit der Auflegung erzielte er einen Wertzuwachs von 149,1 Prozent gegenüber 148,2 Prozent beim Invesco QQQ Trust.
Ein wesentlicher Vorteil liegt in der niedrigeren Gesamtkostenquote von lediglich 0,15 Prozent gegenüber 0,18 Prozent beim Schwesterfonds. Gerade für langfristig orientierte Anleger können bereits geringe Gebührenunterschiede über viele Jahre einen spürbaren Einfluss auf die Gesamtrendite haben.
Welche Risiken Anleger im Blick behalten sollten
Die starke Ausrichtung auf den KI-Sektor eröffnet erhebliche Wachstumschancen, erhöht gleichzeitig jedoch auch die Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Technologiesektors.
Sollten die milliardenschweren Investitionen der großen Technologiekonzerne nicht die erwarteten Erträge liefern oder sich das Wachstum der KI-Ausgaben deutlich abschwächen, könnte sich dies negativ auf die Entwicklung des ETFs auswirken. Auch eine ausgeprägte Schwächephase des Technologiesektors würde den Fonds überdurchschnittlich belasten.
Langfristige Perspektiven bleiben überzeugend
Der Invesco NASDAQ 100 ETF verbindet die Wachstumsperspektiven der weltweit führenden Technologieunternehmen mit einer breiteren Diversifikation als reine Halbleiterfonds. Die Kombination aus Cloud-Anbietern, KI-Chipherstellern und weiteren Technologieführern ermöglicht Anlegern eine umfassende Beteiligung am Ausbau der Künstlichen Intelligenz.
Sollten die milliardenschweren Investitionen der großen US-Technologiekonzerne in den kommenden Jahren zu steigenden Gewinnen führen, dürfte auch der ETF von einem anhaltenden Wachstum des Nettoinventarwerts profitieren. Damit bleibt er eine attraktive Möglichkeit, langfristig auf den strukturellen KI-Trend zu setzen.
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Fazit
Die anhaltend steigenden Investitionen in Künstliche Intelligenz und Rechenzentren sprechen für weiterhin gute Wachstumsaussichten des Invesco NASDAQ 100 ETF. Dank seiner starken Ausrichtung auf führende Technologiekonzerne und der vergleichsweise breiten Diversifikation bleibt der ETF eine interessante Option für langfristig orientierte Anleger.
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