DroneShield-Aktie: Rekordzahlen, aber Kurs sinkt – jetzt wieder einsteigen?

Die DroneShield-Aktie verliert am Mittwoch aktuell -8,3% und steht bei 2,23 €. Das ist umso erstaunlicher, da extrem starke Geschäftszahlen veröffentlicht wurden. Hier waren die Erwartungen wohl noch höher. Wie geht es weiter?

Rekordzahlen erzielt

Was sich in den Vorquartalen bereits abzeichnete, setzt sich im vierten Quartal fort. Die Nachfrage nach Abwehrsystemen für Drohnen ist seit dem Ukraine-Krieg extrem gestiegen; das dürfte sich auch zukünftig so fortsetzen.

Der Umsatz im vierten Quartal verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 94% auf 51,3 AU$ (Australische Dollar). Der wiederkehrende Umsatz (SaaS) legte um 475% auf 4,6 Millionen AU$ zu. Das vierte Quartal ist neben dem dritten Quartal das zweittärkste Quartal. Auf Jahressicht verbesserte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 277% auf 216,5 Millionen AU$.

Beim operativen Cashflow wurde nach einem negativen Wert von 8,9 Millionen AU$ jetzt ein Überschuss von 7,7 Millionen AU$ erzielt. Besonders hervorzuheben ist, dass erstmals die Gewinnzone erreicht wurde. Der Gewinn nach Steuern lag bei 2,1 Millionen AU$. Der Bestand an liquiden Mitteln lag bei 210,4 Millionen AU$.

Positiver Ausblick für 2026

Für das laufende Geschäftsjahr gibt das Unternehmen sich sehr zuversichtlich. Bereits jetzt liegen vertraglich abgesicherte Bestellungen von 95,6 Millionen AU$ vor. Insgesamt sprach das Unternehmen von einer zukünftigen Auftragspipeline im Wert von knapp 2,1 Milliarden AU$.

Um den hohen Auftragsbestand schneller abarbeiten zu können, soll die Produktionskapazität deutlich ausgebaut werden. Bis Ende 2026 sollen hierfür 2,4 Milliarden AU$ investiert werden.

CEO Vornick erklärt die Aktienverkäufe

Der Verkauf seines gesamten Aktienbestands im vierten Quartal kam bei den Anlegern nicht gut an und führt zu einem massiven Kursrückgang. Laut eigenen Angaben fiel durch die Ausübung seiner Optionen eine Steuerlast von 25 Millionen AU$ an. Zudem wurden die gesamten Verkaufserlöse von 50 Millionen AU$ zur Renovierung seines Wohnhauses sowie zur Absicherung seiner finanziellen Situation verwendet.

Ein Verkauf bezüglich der Steuern wäre verständlich gewesen, der Rest bleibt fragwürdig. Hier wurden seitens des Unternehmens Regelungen geschaffen, dass führende Manager Aktienbestände aufbauen müssen.

Was bedeutet das für die Aktie?

Bisher lag mein fairer Wert bei 2 €; im Hinblick auf das starke Wachstum in 2025 sowie die hervorragenden Zukunftsaussichten erhöhe ich den Wert auf 2,50 €. Der aktuelle Kursrückgang sollte nicht überbewertet werden, er dürfte nur temporär sein. Er schafft jedoch wieder günstigere Einstiegskurse; im Hinblick auf mein Kursziel beträgt das Potenzial rund +11%. Je nach Nachrichtenlage sind auch Kurse oberhalb von 2,50 € möglich. In solchen Situationen sind regelmäßige Gewinnmitnahmen ratsam. Insgesamt bin ich positiv für die Aktie gestimmt.

Mein Fazit: Der Kursrückgang bietet wieder günstigere Einstiegsmöglichkeiten. Regelmäßige Gewinnmitnahmen sind von Vorteil.

Anknüpfend daran: Die DroneShield-Aktie bleibt im Fokus der Analysten – und Du willst bei den nächsten großen Chancen dabei sein? Sichere Dir jetzt den SD Insider Newsletter und verpasse keine wichtigen Investment-Gelegenheiten mehr!