Seagate-Aktie +11%: Rekordzahlen zünden die nächste Rallye

Die Seagate-Aktie eilt derzeit von einem Rekord zum Nächsten. Nun hat der US-Hersteller von Datenspeicherlösungen seine Zahlen vorgelegt, die den Kurs vorbörslich um mehr als +11% explodieren lassen, auf ein neues Allzeithoch bei 412,94 US$. Wie kann es jetzt weitergehen?

Speicheraktien laufen heiß

Heiß, heißer, Speicher: So lässt sich derzeit die Marktstimmung im Speicherchipsektor beschreiben. Die Papiere von Western Digital, Micron und Sandisk gehen seit Wochen durch die Decke und haben seit Jahresbeginn schon beträchtliche Kursgewinne eingefahren.

Nun hat mit Seagate Technology einer der Überflieger der Branche seine Zahlen vorgelegt, und diese bestätigen das Narrativ vom aktuellen Speicherchip-Boom.

Umsatz und Gewinn über den Erwartungen

Für das zweite Geschäftsquartal meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 22% auf 2,83 Milliarden US$ und einen bereinigten Gewinn von 3,11 US$ je Aktie – mehr als 50% über dem Vorjahreswert. Analysten hatten lediglich mit Erlösen von 2,75 Milliarden US$ und einem anteiligen Gewinn von 2,83 US$ gerechnet.

Entsprechend zufrieden zeigte sich CEO Dave Mosley, der von einem außergewöhnlich starken Quartal sprach – mit neuen Rekordwerten bei Umsatz, Gewinn, Bruttomarge und operativer Marge. Haupttreiber bleibt die anhaltend hohe Nachfrage aus dem Rechenzentrumsbereich, dazu profitierte Seagate vom erfolgreichen Hochlauf der HAMR-basierten Mozaic-Produkte.

Die auf hohe Speicherdichte ausgerichtete Produktstrategie positioniere Seagate optimal, um den langfristig steigenden Bedarf nach Speicherlösungen zu bedienen, so Mosley.

Überzeugender Ausblick

Auch der Blick nach vorn kann sich sehen lassen. Für das laufende dritte Quartal stellte das Management einen Umsatz von 2,8 bis 3,0 Milliarden US$ in Aussicht – deutlich über den Markterwartungen. Das gilt insbesondere auch für den bereinigten Gewinn je Aktie, der auf 3,20 bis 3,60 US$ klettern soll, während Analysten bislang von 2,99 US$ ausgegangen waren.

Der rasante Ausbau von Rechenzentren macht Speicherchiphersteller zu absoluten Schlüsselfiguren der digitalen Infrastruktur. Und die Zahlen und der Ausblick von Seagate unterstreichen das gewaltige Potenzial in diesem Markt. Zumal aufgrund der vorherrschenden Lieferengpässe mit einem anhaltenden Preisdruck zu rechnen ist.

Die Analysten von Wedbush Securites sehen weiterhin eine strukturelle Angebotslücke. Während das Angebot in den kommenden Jahren um rund 20% wachsen dürfte, steige das historische Datenvolumen historisch um etwa 30% p.a., was den Preisauftrieb entsprechend unterstützt.

Dazu kommt, dass die Margendynamik innerhalb der Branche derzeit noch durch langfristige Lieferverträge begrenzt wird. Allerdings laufen vieler dieser Vereinbarungen 2026 aus, sodass in der neuen nächsten Vertragsrunde spürbare Preisanhebungen zu erwarten sind. Speziell im NAND-Segment sehen Marktbeobachter viel Potenzial.

Was bedeutet das für die Aktie?

Der südkoreanische Speicherchipgigant SK Hynix hat am Mittwoch ebenfalls exzellente Zahlen vorgelegt, am Donnerstag folgen die Berichte von Western Digital und Sandisk, die eine ähnliche Marktreaktion hervorrufen dürften.

Die Seagate-Aktie hat sich seit den Tiefständen von April letzten Jahres mehr als versechsfacht und auf Sicht von 12 Monaten über +300% zugelegt. Nach einem derart fulminanten Lauf könnten Anleger durchaus über Gewinnmitnahmen nachdem, zumal die Indikatoren eine überkaufte Marktsituation signalisieren.

Das macht es für Neueinsteiger schwierig, da auch nicht auszuschließen ist, dass die Aktie angesichts der vorherrschenden Marktdynamik und FOMO-Effekten in einer Woche schon deutlich höher steht.

Für langfristig orientierte Anleger führt in meinen Augen aber kein Weg an Speicherchipherstellern vorbei – und Seagate gehört für mich auch aufgrund der weiterhin moderaten Bewertung zu den absoluten Top Picks im Sektor.

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