Battalion Oil -29%: Game over!

Die Battelion Oil-Aktie fällt am Dienstag um atemberaubende -29% in den Kurskeller. Innerhalb der letzten fünf Handelstage haben sich die Kursverluste auf fast -60% summiert. Haben Anleger die US-Ölgesellschaft nun komplett abgeschrieben?

Massive Kapitalmaßnahmen

Hauptgrund für den massiven Kurseinbruch der Battalion Oil-Aktie am Dienstag war die Ausgabe von 1,8 Millionen neuer Stammaktien an Luminus Energy Partners. Es handelte sich um eine Wandlung von ca. 7.800 Vorzugsaktien im Besitz von Luminus. Der Anteilseigner nutzte damit sein Recht, diese festverzinslichen Wertpapiere in normales Eigenkapital umzutauschen.

Die Wandlung erfolgte zu einem festgesetzten Preis von 6,21 US$ pro Aktie. Diese enorme Menge an neuen Aktien zog den Aktienkurs von Battalion wie ein Bleigewicht nach unten.

Die Wandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien hat für Luminus und Battalion Oil einen handfesten strategischen Grund. Dadurch verschwinden die Vorzugsaktien aus der Bilanz, was wiederum Eigenkapital der Ölgesellschaft erhöht.

Dies ist eine zwingend Voraussetzung, um weiterhin an der NYSE American-Börse gelistet zu sein. Die Börse hat Battalion Oil eine Frist bis Ende November gesetzt, um bestimmte Compliance-Anforderungen (insbesondere das Mindesteigenkapital) wieder zu erfüllen. Bei Nichterfüllung dieser Vorgaben droht der Aktie das Delisting von der NYSE American.

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Der Ölpreis gibt nach

Es gibt aber auch einen geopolitischen Grund für den gestrigen Kurssturz der Battalion Oil-Aktie. US-Präsident Trump scheint inzwischen wohl eingesehen zu haben, dass ihn sein Abenteuer am Persischen Golf in eine Sackgasse geführt hat.

Bislang hat der US-Militäreinsatz gegen den Iran wenig bewirkt, außer eine Explosion der Öl- und Gaspreise. Seit gestern geht der Ölpreis aufgrund der sich abzeichnenden Entspannung deutlich zurück. Für den Öl- und Gasförderer Bataillon ist das selbstverständlich eine nachteilige Entwicklung.

Alle Kursgewinne verpufft

Innerhalb von vier Wochen hat die Battalion Oil-Aktie alle Gewinne, die sie im Rahmen ihrer Kursexplosion Ende Februar / Anfang März gemacht hat, wieder vollständig abgegeben. Nun droht sogar ein Rückfall auf das Kursniveau zum Jahresbeginn bei 1 US$.

Viel zu klein, um zu überleben

Ich habe Anleger bereits Anfang März nach der Kursexplosion vor einem Investment in die Battalion Oil-Aktie gewarnt und Recht behalten. Der Öltitel ist ein reiner Zockerwert ohne jegliches wirtschaftliches Fundament. Battalion hat nur kurzzeitig von einer Kombination aus stark steigenden Energiepreisen und einem Zocker-Hype profitiert.

Für eine Ölgesellschaft ist das US-Unternehmen viel zu klein. Es besitzt nicht annähernd die finanziellen Mittel, um sich die Ölexploration und -förderung mittel- bis langfristig leisten zu können.

Ich gehe davon aus, dass die Battalion Oil-Aktie in den kommenden Wochen dahin zurückkehrt, von wo sie gekommen ist — und zwar auf ein Kursniveau von 1 US$. Der Hype war kurz und schön für alle Anleger, die das richtige Timing besessen haben. Aber jetzt heißt es Game over! — für immer.

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