Assembly Biosciences vor Live-Präsentation: Star-Investor erwirbt 5,4 Prozent!
Der New Yorker Biotech-Investor Paradigm BioCapital Advisors hat eine bedeutende Beteiligung an Assembly Biosciences aufgebaut. Wie aus einem gestern nachbörslichen veröffentlichten SEC-Filing hervorgeht, hält Paradigm nun 865.251 Aktien am Unternehmen und damit einen Anteil von 5,4 Prozent.
Die Investition von Paradigm BioCapital entspricht aktuell einem Gegenwert von über 26 Millionen US-Dollar. Blickt man auf historische Transaktionen und das AUM-Gesamtvolumen des Investors könnten weitere Anteilserhöhungen folgen.
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Science-Investor mit zwei Buyout-Exits 2025
Paradigm BioCapital sieht sich selbst nicht als klassischer Hedgefonds, sondern als wissenschaftlich orientierter Investor mit Anlagen im Wert von laut letzten Daten rund 4,5 Milliarden US-Dollar unter Verwaltung.
Im Ziel der Investmentstrategie stehen Unternehmen und Pipelines mit dem Potenzial, bestehende Therapien grundlegend zu verändern oder völlig neue Behandlungsstandards zu etablieren. Genau das also, was Assembly Biosciences mit seiner weltweit führenden Forschung unter anderem im Herpes-Bereich derzeit demonstriert.
Über die Jahre konnte sich Paradigm einen exzellenten Track Record in der frühzeitigen Identifikation künftiger Blockbuster-Kandidaten in der Pharmawelt erarbeiten. Lediglich ich selbst war zumeist „one trade ahead“.
Allein im vergangenen Jahr kam es bei zwei wesentlichen Paradigm-Investments zu lukrativen „Big Pharma“-Exits: Tourmaline Bio wurde als „Single Asset-Company“ für 1,4 Milliarden US-Dollar an Novartis verkauft; Cidara Therapeutics ging für 9,2 Milliarden US-Dollar an Merck.
+1.300% in 7 Monaten: Plattform-Potenzial entscheidend
Während die Aktie von Tourmaline Bio von April 2025 bis zur Übernahmeankündigung im September rund +300% an Wert gewann, konnte sich der Kurs der Cidara-Aktie ab dem gleichen Zeitraum bis zur Buyout-Offerte im November um mehr als +1.300% nach oben katapultieren. Paradigm BioCapital hatte erst noch im Sommer seinen Anteil an Cidara aufgestockt.
Entscheidend war hierbei, dass Cidaras Cloudbreak-Plattform potenziell auf mehrere Therapiegebiete übertragen werden kann – ein Faktor, der auch bei Assembly zum Tragen kommen dürfte. So profiliert sich das Unternehmen selbst mit den Worten:
We’ve built some of the most cutting-edge drug discovery platforms in biopharma today.
Mit einer Übernahme Assemblys würde sich Pharma-Partner Gilead die Eintrittskarte zu einer möglicherweise 40 Milliarden Dollar schweren Herpes-Franchise sichern, ohne lediglich Lizenznehmer zu sein und einen beträchtlichen Teil der Gewinne abführen zu müssen.
Assembly Bio präsentiert bei der Bank of America
Der massive Einstieg von Paradigm BioCapital kommt zu einem hochspannenden Zeitpunkt: Bereits am morgigen Mittwoch präsentiert Assembly Bio auf einer hastig einberufenen, per Webcast live übertragenen Investorenkonferenz in Las Vegas – der Bank of America Securities 2026 Global Health Care Conference. Der Auftritt beginnt in der Nacht zum Donnerstag um 01:35 Uhr deutscher Zeit.
Bis Mitte des Jahres will Assembly Bio entscheiden, ob es seine frühzeitig gesicherte und mittlerweile extrem wertvolle Option zieht: Statt Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren zu erhalten, könnte das Unternehmen künftig 40 Prozent der Kosten und Gewinne der an Gilead Sciences auslizenzierten Herpes-Blockbuster-Kandidaten ABI-5336 und ABI-1179 übernehmen und entsprechend stärker an deren Erfolg partizipieren.
Nach herausragenden Proof-of-Concept-Daten, einer wahrscheinlichen Zulassung in den nächsten Jahren und massiver Umsatzphantasie könnte Gilead diesem Schritt mit einem lukrativen Übernahmeangebot zuvorkommen.
Fazit
Auch nach +400% Kursgewinn in 2025 habe ich eine Kernposition meines Biotech-Favoriten stets gehalten und mittlerweile sogar wieder deutlich im Vergleich zum Jahresanfang aufgestockt. Die langfristigen Aussichten sind glänzend und das Unternehmen hat meiner Meinung nach die Qual der Wahl, sich zu verkaufen oder eigenständig weiter zu wachsen – für Anleger eine komfortable Situation.
Interessenkonflikt: Der Autor hält Aktien des besprochenen Unternehmens Assembly Biosciences in signifikantem Umfang. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Der Autor beabsichtigt, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu veräußern und könnte dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.