Red Cat-Aktie: Noch mehr Potenzial als DroneShield?

Die Aktie des US-Drohnenherstellers Red Cat Holdings hat in den letzten Wochen hohe Kursgewinne verzeichnet und befindet sich nun wieder in unmittelbarer Nähe zu den Tops aus dem Oktober bei 16,70 US$. Sollten Anleger jetzt besser Gewinne realisieren oder ist hier vielleicht noch viel mehr möglich?

Zahlen kommen gut an

Der starke Marktrückgang im Oktober/November hatte auch die Aktie von Red Cat zu Boden gedrückt. In der Spitze büßte das Papier über -65% ein, was zu einem Rückfall bis auf 5,77 US$ führte. Doch wer zum damaligen Zeitpunkt eingestiegen oder nachgekauft hat, hat alles richtig gemacht. Denn seither sind die Kurse um bis zu +190% gestiegen.

Neben der geopolitischen Lage spielt dem Drohnentechnologie-Spezialisten auch das jüngste Update zur Geschäftsentwicklung in die Karten. Das Unternehmen hat vorläufige Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt und rechnet nun mit Erlösen zwischen 24 und 26,5 Millionen US$ – ein Plus von sagenhaften 1.800% im Jahresvergleich.

Für das Gesamtjahr erwartet das Management einen Umsatz von 38 bis 41 Millionen US$, was gegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von rund 153% entspricht.

Bullische Analysten

Auch die Analysten erkennen zunehmend das Marktpotenzial im Bereich der Drohnenindustrie und empfehlen die Red Cat-Aktie zum Kauf. Die Investmentbank Needham spricht diesbezüglich sogar von einem Superzyklus, der mehrere Jahre dauern könnte. Und Red Cat sei eines der am besten positionierten Unternehmen, um von dieser Dynamik zu profitieren.

Northland Capital rät ebenfalls zum Kauf („Outperform“) und erhöhte das Kursziel auf 22 US$. Die Analysten verweisen auf die erfolgreiche Skalierung der Produktion bei Red Cat in einem günstigen Marktumfeld.

Geopolitik und Rüstungsboom

Und in der Tat ist das Marktumfeld sehr vorteilhaft aufgrund des globalen Aufrüstungsbooms, der vielen geopolitischen Krisen in der Welt und der wachsenden Bedeutung von Drohnen in der modernen Kriegsführung.

Dazu plant US-Präsident Trump den Verteidigungsetat im kommenden Jahr um weitere 500 Milliarden US$ auf 1,5 Billionen US$ anzuheben – eine gigantische Summe, die auch bei Red Cat für eine anhaltende Auftragsflut sorgen könnte. Denn der Markt ist durch das Vorgehen der Federal Communication Commission (FCC) gegen Drohnen aus ausländischer Produktion stark auf den Heimatmarkt ausgerichtet.

Was ebenfalls für Red Cat spricht, ist die zunehmende Diversifizierung. Mit der Gründung der neuen Sparte Blue Ops ist das Unternehmen 2025 in den Markt für unbemannte maritime Systeme eingestiegen. Damit treibt der Konzern die Transformation von einem reinen Drohnenhersteller zu einem Multi-Domain-Anbieter für Luft, Land und See voran.

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Im Langfristchart ist eine potenzielle Tassenformation zu erkennen mit einem entsprechenden Henkel, der sich seit Ende 2024 ausgebildet hat. Nun könnte es zu einem explosiven Ausbruch kommen – mit Kurszielen im Bereich von 25/30 US$.

Red Cat vereint explosives Umsatzwachstum, ein extrem günstiges geopolitisches Umfeld, steigende Verteidigungsausgaben und eine zunehmend dominante Marktstellung im US-Heimatmarkt. Die strategische Erweiterung zum Multi-Domain-Anbieter erhöht zusätzlich die langfristige Fantasie.

Nach der beeindruckenden Rallye steht die Aktie nun an einem charttechnisch entscheidenden Punkt. Gelingt der Ausbruch über die bisherigen Hochs, könnten sich neue Kursdimensionen eröffnen. Kurzfristige Rücksetzer sind zwar möglich – doch das übergeordnete Momentum spricht weiterhin für die Bullen.

Ob Red Cat nun das bessere Investment im Vergleich zu DroneShield ist, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Beide Aktien verfügen im stark wachsenden Markt für (Anti-)Drohnentechnologie über großes Potenzial, wobei Red Cat als US-Unternehmen möglicherweise einen Standortvorteil besitzt.

Beide Titel sind augrund der hohen Bewertung aber nur für Anleger mit entsprechendem Risikobewusstsein geeignet.

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