Rio Tinto-Aktie: Mega-Fusion in Vorbereitung

Die Rio Tinto-Aktie reagiert am Freitagmorgen mit einem heftigen Kurseinbruch um über -6%, kann die Kursverluste im Laufe des Vormittags jedoch auf rund -3% eindämmen. Was sorgt für schlechte Stimmung an der Börse und wie sollten Anleger auf die wichtigen Neuigkeiten reagieren?

Kommt der Zusammenschluss mit Glencore?

Es sind in der Tat wichtige Nachrichten, die heute Morgen über den Newsticker liefen. Nach einem Bericht der Financial Times hat der britisch-australische Bergbauriese seine Gespräche mit dem Schweizer Rohstoffgiganten Glencore über eine Fusion wieder aufgenommen.

Zur Erinnerung: Bereits vor knapp einem Jahr verhandelten die beiden Bergbaukonzerne über einen möglichen Zusammenschluss. Eine Einigung kam damals aber nicht zustande.

Durch eine Fusion von Rio Tinto mit Glencore würde der weltgrößte Bergbaukonzern mit einem Börsenwert von über 260 Milliarden US$ entstehen. Glencore-Rio Tinto würde bei vielen Rohstoffen zum weltweit wichtigsten Lieferanten aufsteigen.

Hintergrund der erneuten Fusionsgespräch ist die aktuelle Marktdynamik im Rohstoffsektor. Der jüngste Zusammenschluss der Wettbewerber Anglo American und Teck Resources erhöht den Druck auf andere Unternehmen der Branche, zu größeren Einheiten zu fusionieren.

Wie eine Fusion der beiden Bergbauriesen genau aussehen könnte, ist bislang unbekannt. Von einer möglichen Zusammenlegung einzelner Geschäftsbereiche über eine Fusion durch Aktientausch bis zu einem Kauf von Glencore durch Rio Tinto ist alles möglich. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 133 Milliarden US$ ist Rio Tinto deutlich größer als Glencore, das nur 71 Milliarden US$ auf die Waage bringt.

Es geht um das Kupfergeschäft

Haupttreiber der Fusion dürfte das weltweite Kupfergeschäft sein. Der Kupferpreis stieg erst diese Woche auf ein neues Allzeithoch. Das Metall ist aufgrund des jahrelangen Booms verschiedener Technologiebranchen sehr stark nachgefragt. Erste Analysten warnen bereits vor einem massiven Versorgungsengpass in den kommenden Jahren.

Vor diesem Hintergrund positionieren sich sowohl Glencore als auch Rio Tinto verstärkt als Kupferproduzenten. Die Schweizer wollen ihre jährliche Kupferproduktion bis 2035 auf 1,6 Millionen Tonnen verdoppeln. Auch bei Rio Tinto macht Kupfer inzwischen knapp 20% der Gesamterlöse aus.

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Fast auf dem 3-Jahreshoch

Die Rio Tinto-Aktie befindet sich seit einem halben Jahr charttechnisch im Aufwind. Im zweiten Halbjahr 2025 wurden alle historischen Widerstände in kurzer Zeit überwunden. Inzwischen trennt den Bergbautitel nur noch ein Kursanstieg von wenigen Prozent vom 3-Jahreshoch bei ca. 74 €.

Ein attraktives Dividendeninvestment

Ob es diesmal zu einer Fusion zwischen Rio Tinto und Glencore kommen wird, kann und mag ich nicht beurteilen. Die heutige Kursreaktion der Rio Tinto-Aktie zeigt jedenfalls, dass die Börse keinen besonderen Mehrwert in diesem Zusammenschluss für das britisch-australische Unternehmen sieht.

Trotzdem bin ich weiterhin ein Fan der Rio Tinto-Aktie und rate Anlegern zum Kauf. Der Preis von Eisenerz, dem mit Abstand wichtigsten Produkt des Bergbaukonzerns, hat sich im vergangenen Jahr stabilisiert und in der zweiten Jahreshälfte sogar um 20% zugelegt. Zudem dürfte ein weiterer Preisanstieg bei Kupfer und anderen Metallen Rio Tinto höhere Gewinne bescheren.

Vor allem für Dividendenanleger ist die Rio Tinto-Aktie weiterhin ein hochattraktives Investment. Die Dividendenrendite liegt bei aktuell 4,6%. 2026 dürfte aufgrund der Gewinndynamik ein weiteres starkes Gewinnausschüttungsjahr werden.

Ergänzend sei erwähnt: Unser exklusiver Report „Dividenden Top-Picks 2025“ liefert fundierte Analysen zu zehn Aktien, die für dividendenorientierte Anleger besonders interessant sind.

Interessenkonflikt: Der Autor hält Aktien des besprochenen Unternehmens Rio Tinto. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Der Autor beabsichtigt, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnte dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.