Versamet Royalties-Aktie: Jetzt einsteigen oder Finger weg?
Verkaufsdruck durch einen Paketverkauf
Bevor ich eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage gebe, will ich kurz auf die Gründe für den jüngsten Kursrückgang der Versamet Royalties-Aktie eingehen. Hauptgrund für den Verkaufsdruck in den letzten Wochen war zweifellos die Reduzierung der Beteiligung von Equinox Gold. Der Goldproduzent verkaufte ein Paket von ca. 8,7 Millionen Versamet-Aktie im Wert von rund 130 Millionen CA$ und verringerte damit seinen Anteil am kanadischen Royalties-Unternehmen von 10,7 auf 2,7%.
Operativ in bester Verfassung
Operative befindet sich Versamet Royalties nach wie vor in blendender Verfassung. Im ersten Quartal explodierte der Umsatz um 594% auf Jahressicht auf 24 Millionen US$. Für das Gesamtjahr gehen Analysten von einem Umsatz in Höhe von 93 Millionen US$ aus. Das wäre fast eine Verdreifachung des letztjährigen Umsatzes.
Versamet befindet sich meiner Meinung nach auf bestem Wege, diesen Zielwert zu erreichen. Im zweiten Halbjahr stehen dem Unternehmen einige operative Meilensteine bevor:
Die Toega-Mine in Westafrika und die Cuiu Cuiu-Mine in Brasilien werden erstmals zur Geschäftsentwicklung von Versamet beitragen. Weitere Geschäftstreiber werden der Hochlauf der Kolpa-Mine in Peru und der Ausbau der Rosh-Pinah-Mine in Namibia sein.
Die Gesamtjahresprognose des Managements von knapp über 20.000 Goldäquivalent-Unzen (GEOs) halte ich für überaus realistisch. Im kommenden Jahr wird der Goldstream aus dem kanadischen Eskay-Creek-Projekt für eine weitere deutliche Steigerung der Produktion sorgen.
Viel Dynamik für wenig Geld
Ich bin der Überzeugung, dass Anleger auf dem aktuellen Kursniveau eine sehr attraktive Einstiegsgelegenheit in die Versamet Royalties-Aktie vorfinden. Mit einem Forward-KGV von 35 halte ich den Rohstoff-Royalty-Titel für ein so wachstumsstarkes Unternehmen mit so guten Perspektiven für äußerst moderat bewertet.
Am 13. August wird Versamet seine Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorlegen. Anleger dürfen sich auch dann auf eine Fortsetzung des explosiven Wachstums einstellen.
Der jüngste Kursdruck ist im Wesentlichen dem Anteilsverkauf von Equinox Gold geschuldet. In den letzten Monaten hat Versamt bewiesen, dass der Aktienkurs dem Preisrückgang bei Gold und Silber sehr stark getrotzt hat.
ℹ️ Versamet Royalties in Kürze
- Versamet Royalties (WKN: A41HTX) ist ein 2022 unter dem Namen „Sandbox Royalties“ gegründetes Gold-Royalty Unternehmen.
- Im Jahr 2024 wurde das Unternehmen in Versamet Royalties umbenannt, um seinen Schwerpunkt auf Edelmetalle zu unterstreichen.
- Versamt beteiligt sich an Bergbauprojekten weltweit und erhält im Gegenzug einen festen Anteil an der zukünftigen Produktion (Streaming) oder eine prozentuale Beteiligung am Umsatz (Royalty).
- Zu den wichtigsten Vermögenswerten zählen Beteiligungen an der Greenstone-Mine (Kanada), der Kolpa-Mine (Peru), der Rosh-Pinah-Mine (Namibia) sowie an zwei Minen in Westafrika (Kiaka und Toega).
- Das Portfolio konzentriert sich stark auf Edelmetalle (Gold und Silber) und ist zu einem geringen Teil in unedlen Metallen (Kupfer, Nickel) engagiert.
- Die Versamet Royalties-Aktie ist an der Toronto Stock Exchange und der Nasdaq gelistet, kann aber auch über die Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Börsenwert liegt aktuell bei ca. 1,40 Milliarden CA$.
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Fazit
Ich bin und bleibe ein Fan der Versamet Royalties-Aktie. Sie bietet Anlegern, die sich auf dem Rohstoffmarkt engagieren wollen, eine sehr attraktive Mischung aus geringem operativen Risiko, niedriger Bewertung und exzellenten Wachstumsperspektiven.
Anleger müssen bei Versamet eine gewisse Volatilitätstoleranz mitbringen. Aber langfristig gehört die Aktie des kanadischen Royalty-Unternehmens meiner Meinung nach zu den erfolgversprechendsten Werten auf dem gesamtem Rohstoffmarkt.
Was sonst noch alles für einen Kauf der Versamet-Aktie spricht, steht in unserem detaillierten Unternehmensporträt zu lesen.
Interessenkonflikte: Ein konkreter und eindeutiger Interessenkonflikt besteht darin, dass der Herausgeber und mit dem Herausgeber verbundene natürliche oder juristische Personen Positionen in Versamet Royalties halten und diese Positionen jederzeit – auch kurzfristig – weiter aufstocken oder verkaufen können. Ein weiterer erheblicher Interessenkonflikt besteht darin, dass der Herausgeber, bull markets media GmbH, für seine Berichterstattung über Versamet Royalties vom Unternehmen selbst vergütet wurde.