Nvidia-Aktie nach -32% mit historischer Kaufchance?

Wichtige Reaktion um 173 US$

Christian Kämmerer

18:05 Uhr

Die Nvidia-Aktie steht nach dem jüngsten Ausverkauf vor einer möglicherweise richtungsweisenden Entscheidung. Vom Oktoberhoch bei 243,37 US$ verlor der KI-Chipriese in der Spitze bereits rund -32% an Wert. Ob dieser Crash mittlerweile zu weit gegangen ist, beleuchtete heute Mittag auch mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig. Tatsächlich zeigt sich nach dem jüngsten Wochentief bei 165,89 US$ eine erste Reaktion der Käufer, die den Kurs wieder über die wichtige Unterstützungszone um 173 US$ führten. Doch trotz der beeindruckenden operativen Entwicklung bleibt das Chartbild angeschlagen. Könnte sich hier bereits eine historische Einstiegschance ergeben oder droht noch eine weitere Verkaufswelle?

Chartanalysen

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Starkes Geschäft, zunehmende Unsicherheit

Operativ bleibt Nvidia trotz der heftigen Kurskorrektur auf beeindruckendem Wachstumskurs. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte der Halbleiterkonzern seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um +106% auf 96,2 Milliarden US$. Besonders das Rechenzentrumsgeschäft überzeugte mit Erlösen von 89 Milliarden US$ und einem Wachstum von +117%. Auch die Bruttomarge von 75% unterstreicht die enorme Profitabilität. Für das inzwischen abgeschlossene dritte Quartal hatte das Management zuletzt rund 108 Milliarden US$ Umsatz in Aussicht gestellt.

Dennoch wachsen die Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms. Neben möglichen Exportbeschränkungen nach China und dem zunehmenden Wettbewerbsdruck sorgen inzwischen auch Untersuchungen im Umfeld von Konzernchef Jensen Huang für Unsicherheit. Die Investmentbank Baird stufte Nvidia deshalb am Mittwoch von „Buy“ auf „Neutral“ herab und senkte ihr Kursziel drastisch von 500 auf 200 US$. Zusätzliche Spannung versprechen die für den 17. November angekündigten Quartalszahlen. Sie dürften zeigen, ob das operative Wachstum die hohen Erwartungen weiterhin rechtfertigt.

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Zur Signallage

Quelle: stock3

Die jüngste Verkaufswelle hat das zuvor konstruktive Chartbild erheblich beschädigt. Neben der seit dem Frühjahr etablierten Aufwärtstrendlinie wurden gleich mehrere Unterstützungen zwischen 189,80 und 212,19 US$ unterschritten. Immerhin gelang den Käufern im Bereich der langfristig relevanten Unterstützung von 172,93 US$ eine erste Stabilisierung, nachdem das jüngste Wochentief bei 165,89 US$ markiert wurde. Im bevorzugten Szenario erscheint daher eine technische Erholung bis zunächst 189,80 US$ wahrscheinlich. Voraussetzung ist allerdings, dass auch die kurzfristige Hürde bei 179,70 US$ zurückerobert wird. Darüber könnte sich die Gegenbewegung bis 193,63 beziehungsweise 200,42 US$ ausdehnen. Erst oberhalb dieser Widerstandszone würde sich die technische Ausgangslage wieder deutlicher aufhellen.

Das alternative Szenario berücksichtigt hingegen die Gefahr eines erneuten Rückschlags. Sollte die Unterstützung bei 172,93 US$ nachhaltig aufgegeben werden, dürfte zunächst das jüngste Verlaufstief bei 165,89 US$ erneut auf dem Prüfstand stehen. Besonders kritisch wäre anschließend ein bestätigter Bruch der Unterstützung bei 164,92 US$ auf Wochenbasis. Damit würde sich weiteres Abwärtspotenzial bis 152,89 US$ eröffnen, was ausgehend vom aktuellen Kurs nochmals einem Verlust von knapp -13% entspräche. Die laufende Wochenkerze ist noch nicht abgeschlossen, weshalb die jüngste Reaktion bislang lediglich als Stabilisierungsversuch einzustufen ist. Eine nachhaltige Trendwende lässt sich daraus noch nicht ableiten.