monday.com-Aktie: Auf ein Neues – nächste Rally voraus?

Aufwärtstrend unter Druck

Christian Kämmerer

17:42 Uhr

Die monday.com-Aktie hat nach ihrer kräftigen Oktober-Rally wieder deutlich an Schwung verloren und notiert aktuell bei 93,02 US$. In meiner Analyse vom September hatte ich nach einer möglichen Konsolidierung eine Fortsetzung der Erholung über 97,30 und 101,61 US$ bis in die Kursregion um 112 US$ favorisiert. Tatsächlich wurde dieses Szenario nach zwischenzeitlich stärkeren Rücksetzern abgearbeitet, doch der anschließende Käuferkonter erwies sich bislang als wenig nachhaltig. Inzwischen steht mit dem erneuten Rückfall unter 97,30 US$ die seit April etablierte Aufwärtstrendstruktur wieder auf dem Prüfstand. Dennoch bleiben die Chancen auf einen weiteren Erholungsimpuls durchaus erhalten.

Chartanalysen

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KI-Offensive trifft auf Wachstumszweifel

Während die Aktie an der Börse weiterhin mit erheblichen Schwankungen zu kämpfen hat, treibt monday.com den Ausbau seiner KI-Plattform konsequent voran. Erst am 19. Oktober stellte das israelische Softwareunternehmen mit Harmony eine neue Plattform für KI-gestützte Kundenkommunikation vor. Spezialisierte Sprachagenten sollen dabei Vertriebsprozesse automatisieren, Interessenten qualifizieren und Kundenanfragen eigenständig bearbeiten. Auch auf der diesjährigen Elevate-Konferenz rückte die Integration autonomer KI-Agenten in Unternehmensabläufe in den Mittelpunkt. Damit versucht sich monday.com zunehmend vom klassischen Projektmanagement-Anbieter zu einer umfassenderen KI-Arbeitsplattform zu entwickeln.

Operativ bleibt das Wachstum solide, wenngleich sich das Tempo zuletzt verlangsamt hat. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um +22% auf 364,6 Millionen US$, während das bereinigte operative Ergebnis mit 61,1 Millionen US$ einen Rekordwert erreichte. Allerdings erwartet das Management für das dritte Quartal nur noch ein Umsatzwachstum von +16 bis +17%. Gerade die schwächere Neukundengewinnung sorgt dabei für Skepsis unter Analysten. So reduzierte JPMorgan Ende September seine Einstufung auf „Neutral“ und begründete dies mit nachlassender Wachstumsdynamik. Neue Impulse könnten die bereits für den 9. November angekündigten Quartalszahlen liefern. Bis dahin bleibt die Frage, ob die fortschreitende KI-Integration ausreichend zusätzliche Nachfrage erzeugen kann.

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Zur Signallage

Quelle: stock3

Nach dem zwischenzeitlichen Ausbruch über 101,61 US$ erreichte die monday.com-Aktie im Oktober sogar die darüberliegende Widerstandsregion um 112 US$. Doch anstatt die Aufwärtsbewegung fortzusetzen, setzte eine erneute Korrektur ein, die inzwischen auch zur Aufgabe der Unterstützungen bei 101,61 und 97,30 US$ führte. Mit dem heutigen Tagestief bei 89,32 US$ rückte bereits die seit April bestehende Aufwärtstrendlinie in den Fokus. Noch ist deren nachhaltiger Bruch allerdings nicht bestätigt, sodass die Chancen auf eine erneute Aufwärtsbewegung bestehen bleiben. Nach einer möglichen Stabilisierung im aktuellen Kursbereich beziehungsweise um 87,31 US$ favorisiere ich daher einen weiteren Erholungsimpuls. Dafür gilt es zunächst 97,30 US$ zurückzuerobern, bevor oberhalb von 101,61 US$ die nächste Rally-Stufe zünden könnte. In diesem Fall wäre ein erneuter Vorstoß bis in die Widerstandszone um 112 US$ denkbar.

Eine deutlich kritischere Entwicklung wäre hingegen zu erwarten, sollte die Aktie ihre steigende Aufwärtstrendlinie nachhaltig unterschreiten und anschließend auch die Unterstützung bei 87,31 US$ verlieren. Damit würde die seit April etablierte Erholungsstruktur erheblich an Qualität einbüßen und zunächst das nächste Kursziel bei 79,44 US$ wieder relevant werden. Unterhalb dieser Marke dürfte sich der Verkaufsdruck weiter verstärken, sodass eine Ausdehnung der Korrektur bis 70,59 beziehungsweise 67,70 US$ möglich wäre. Dort könnte sich nach einem solchen Rückschlag zwar erneut Kaufinteresse zeigen, doch wäre die bisher favorisierte Aufwärtsentwicklung zunächst klar infrage gestellt. Entscheidend bleibt somit, ob sich die Käufer im Bereich der steigenden Trendlinie behaupten können.