Deutz-Aktie: Wo nach der Rally wieder einsteigen?
Kapitalerhöhung bremst die Rallye
Für den jüngsten Rücksetzer sorgte insbesondere eine überraschende Kapitalerhöhung. Unter dem Punkt „Frisches Geld“ erläuterte mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig in der Vorwoche, dass Deutz 15,26 Millionen neue Aktien zu jeweils 11,70 € bei institutionellen Investoren platzierte. Damit erhöhte sich die Aktienzahl um 10% auf knapp 167,9 Millionen Stück und dem Konzern fließen brutto rund 179 Millionen € zu. Das frische Kapital soll vor allem die Kapitalstruktur stärken und zusätzliche finanzielle Flexibilität für weiteres Wachstum schaffen.
Strategisch bleibt die Wachstumsstory dennoch spannend. Im ersten Halbjahr legte der Auftragseingang um rund +29% zu, der Umsatz stieg um rund +11% auf 1,12 Milliarden €. Gleichzeitig treibt Deutz mit der geplanten Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft den Ausbau des Verteidigungsgeschäfts massiv voran. Die Aktionäre haben der dafür vorgesehenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage Ende August bereits mit 99,7% zugestimmt. Nach Abschluss der rund 1,6 Milliarden € schweren Transaktion soll FFG zum Kern des Defense-Geschäfts werden.
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Zur Signallage
Quelle Chart: stock3
Der in der letzten Analyse favorisierte Ausbruch über 10,85 € hat sich eindrucksvoll durchgesetzt und die Deutz-Aktie bis auf 13,39 € getragen. Nach rund +55% seit Juni ist eine Konsolidierung daher keineswegs ungewöhnlich. Für einen neuen Einstieg erscheint mir insbesondere ein Rücklauf in Richtung 11,59 € interessant. Kann sich der Titel dort stabilisieren und anschließend 12,49 € zurückerobern, dürften wieder die Marken von 13,39 € sowie 14,04 € in den Fokus rücken. Darüber eröffnet sich im größeren Bild Potenzial bis 15,25 €.
Wird 11,59 € dagegen nachhaltig unterschritten, wäre zunächst 10,85 € die nächste wichtige Auffangzone. Unterhalb dieser Marke würde sich die technische Ausgangslage merklich verschlechtern und ein größerer Rücklauf bis zur langfristigen Aufwärtstrendlinie beziehungsweise in den Bereich von 8,80 € müsste einkalkuliert werden. Solange 10,85 € verteidigt werden, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend für mich jedoch intakt.
ℹ️ Deutz in Kürze
- Die Deutz AG (WKN: 630500) mit Hauptsitz in Köln ist einer der weltweit führenden unabhängigen Hersteller von Antriebssystemen. Das Unternehmen entwickelt und produziert sowohl Diesel- und Gasmotoren als auch Wasserstoff- und Elektromotoren.
- Neben dem Hauptsitz in Köln gibt es weitere 4 Produktionsstandorte. Über 13 Vertriebsgesellschaften arbeitet das Unternehmen mit rund 800 Partnern in 130 Ländern zusammen.
- Deutz ist Mitglied im deutschen Small Cap Index SDAX und an der Börse rund 2 Milliarde € wert.
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Fazit
Nach rund +55% Kursgewinn seit Juni würde ich der Deutz-Aktie aktuell nicht hinterherlaufen. Ein Rücksetzer in Richtung 11,59 € bietet aus charttechnischer Sicht das attraktivere Chance-Risiko-Verhältnis für einen möglichen Neueinstieg. Oberhalb von 12,49 € bleibt 13,39 € der nächste Prüfstein, bevor sich der Blick auf die historischen Hochbereiche zwischen rund 14,04 und 15,25 € richtet. Kritisch würde es dagegen erst wieder unterhalb von 10,85 €.
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