Renk-Aktie: Sie jetzt weitere +50% drin?
Eine Bank sieht jede Menge Potenzial
Die Antwort auf die eingangs gestellt Frage lautet „Ja“ — zumindest wenn es nach Einschätzung der US-Großbank JPMorgan geht. Sie empfiehlt in ihrer jüngsten Analyse die Renk-Aktie weiterhin zum Kauf und sieht ihren fairen Wert bei 75 €. Das entspricht einem Upside von knapp +50% gegenüber dem aktuellen Wert.
Grundlage für den Optimismus der JPMorgan-Analysten sind die höheren Gewinnprognosen und die Übernahme des britischen Unternehmens David Brown. Renk übernahm Anfang Juli den britischen Getriebehersteller, um die Führungsposition bei Schiffsgetrieben und Marineantrieben auszubauen.
Und es gibt laut JPMorgan noch einen weiteren potenziellen Kurstreiber für die Renk-Aktie, und zwar eine mögliche Übernahme. Zwar gibt es derzeit keine konkreten Übernahmeinteressenten für die Augsburger, aber nach Einschätzung der US-Bank herrscht in der Rüstungsbranche Konsolidierungspotenzial. Als relativ kleines Unternehmen könnte Renk ein spannendes Übernahmeziel für einen größeren Rüstungskonzern sein.
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Es geht wieder bergauf
Die Renk-Aktie befindet sich seit gut einem Monat wieder in einem Aufwärtstrend. Der Widerstand bei 49 € ist gefallen, womit das 3-Monatshoch bei 56 € in Griffweite rückt. Sollte auch diese Marke überwunden werden, steht Kursen von über 60 € nichts mehr im Weg.
Vieles spricht für diesen Rüstungswert
Ich kann mich der Meinung von JPMorgan nur anschließen und die Renk-Aktie weiterhin zum Kauf empfehlen. Die schwache Kursperformance von Renk in den letzten Monaten kann ich nicht nachvollziehen, denn die Finanzkennzahlen und die Prognosen des Unternehmens sprechen meiner Meinung nach eindeutig für ein Upside.
Renk wächst 2026 und 2027 mit rund 15% und ist gleichzeitig dabei, seine Profitabilität deutlich zu erhöhen. Die operative Gewinnmarge hat sich über die vergangenen drei Jahre von 7,5 auf 12,5% erhöht.
Das Orderbuch des Getriebespezialisten könnte kaum praller gefüllt sein. Mit einem Volumen von gut 7 Milliarden € ist die Produktion für die nächsten vier Jahre ausgelastet. Zudem sorgen strategische Übernahmen für ein weiter steigendes Auftragsvolumen.
Und dieses starke Gesamtpaket bekommt man derzeit für ein Forward-KGV (2027) von 26. Angesichts der extrem starken Marktpositionierung von Renk halte ich diese Bewertung für mehr als fair. Die Bayern sind ein Schlüssellieferant von Artillerie-, Panzer-, Schiffs- und U-Bootherstellern. Ein Getriebe ist ein missionskritischer Bestandteil aller Waffensysteme. Das spricht für eine extrem hohe Treue und eine relativ geringe Preissensiblität der Kunden.
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ℹ️ Renk in Kürze
- Die Renk Group (WKN: RENK73) mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweiter Hersteller von Getrieben, Motoren, Hybridantriebssystemen, Federungssystemen für Fahrzeuge, Gleitlagern, Kupplungen und Prüfsystemen.
- Das Unternehmen baut Spezialgetriebe für Panzer, Fregatten, Eisbrecher und industrielle Anwendungen und ist führender Lieferant von Fahrwerken und Dämpfungssystemen für militärische Ketten- und Radfahrzeuge.
- Renk produziert an drei Standorten in Deutschland sowie in der Schweiz, Großbritannien und den USA.
- Renk notiert seit Ende März 2026 im Nebenwerteindex MDAX und ist ca. 5,1 Milliarden € wert.
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Fazit
Die Renk-Aktie besitzt auf dieser Grundlage meines Erachtens ein nennenswertes Upside. Noch dazu vor dem Hintergrund der globalen Geopolitik.
Im Nahen Osten zeichnet sich keine Lösung des USA-Iran-Konflikts ab. Ein Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine ist immer noch in weiter Ferne. Und die Spannungen zwischen Europa und Russland nehmen weiter zu. Wasser auf die Mühlen der Renk-Aktie.