Eli Lilly-Aktie: Geht die Erfolgsgeschichte noch weiter?
Hervorragende Studiendaten
Es ist der hervorragende Newsflow von Eli Lilly, der die Aktie dieser Tage von Höchststand zu Höchststand treibt. Der wertvollste Pharmakonzern der Welt zündete zuletzt ein regelrechtes Feuerwerk an positiven Nachrichten.
Im Rahmen des Kongresses der American Diabetes Association stellte Eli Lilly am Wochenende sensationell gute klinische Studiendaten für für seine beiden Abnehmpräparate Retatrutide und Foundayo vor. Die neuesten Phase-3-Ergebnisse für Retratrutide, den Nachfolger von Zepbound, zeigten einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von phänomenalen 28,3% nach 80 Wochen. Das ist der höchste je in einer klinischen Studie gemessene Wert. Zudem senkte das Medikament arthritische Knieschmerzen um 73% und linderte Schlafapnoe um 60%.
Zudem präsentierte der Konzern für die Abnehmpille Foundayo starke Daten für Frauen in allen Phasen der Menopause. Der Markt feiert dies, weil eine täglich einzunehmende Pille logistisch deutlich einfacher und günstiger zu produzieren ist als die bisherigen Spritzen.
Ein kommerzieller Meilenstein
Zum Monatsbeginn kommunizierte Eli Lilly auch einen extrem wichtigen kommerziellen Meilenstein. CVS Caremark, einer der größten US-Krankenversicherer und Apothekenmanager, hat seine offizielle Kostenübernahme für Eli Lillys Adipositas-Medikamente drastisch ausgeweitet.
Die neue Abnehmpille Foundayo wird ab sofort großflächig erstattet. Zudem wurde vertraglich festgelegt, dass die volle Kostenübernahme für den Topseller Zepbound bis spätestens Oktober 2026 vollständig wiederaufgenommen und ausgebaut wird.
Rückenwind bekam die Eli Lilly-Aktie auch von frischen Verschreibungsdaten, die Ende der Woche veröffentlicht wurden. Der US-Pharmakonzern kontrolliert mittlerweile rund 60% des US-amerikanischen GLP-1-Marktes.
Damit hat Eli Lilly den frühen Vorsprung des dänischen Erzrivalen Novo Nordisk endgültig gekippt. Begünstigt wird dies durch rasant steigende Umsätze im Ausland, wo Länder wie Frankreich und Deutschland die Erstattungsregeln für Adipositas-Therapien gelockert haben.
Ausbau der Marktstellung
Aber auch abseits des Boomsektors Adipositas baut Eli Lilly seine Marktstellung kontinuierlich aus. Vor wenigen Tagen gab der Konzern eine strategische Partnerschaft mit Ascidian Therapeutics im Wert von bis zu 1,9 Milliarden US$ bekannt.
Über die neuartige RNA-Exon-Editing-Technologie wollen die Unternehmen genetisch bedingte Nierenerkrankungen heilen. Dies zeigt Investoren, dass Lilly die Cash-Zuflüsse aus dem Geschäft mit Diätmedikamenten nutzt, um sich rechtzeitig eine Führungsposition bei genetischen Medizintechnologien zu sichern.
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Starker Aufwärtstrend
Nach einer wochenlangen Abwärtsbewegung gelang der Eli Lilly-Aktie Ende April die Trendwende. Seitdem befindet sich der Pharmatitel in einem steilen Aufwärtstrend, in dessen Zuge er auch das bisherige Allzeithoch bei knapp über 1.100 US$ sprengte. Der kontinuierliche Anstieg auf neue Höchststände unterstreicht das starke Momentum dieses Trends.
Immer noch ein Favorit
Die Eli Lilly-Aktie gehört nach wie vor zu meinen Favoriten im Pharmasektor. Auch auf ihrem neuen Allzeithoch empfehle ich sie noch zum Kauf. Meine Kaufempfehlung beruht auf der Kombination von drei Faktoren: der Marktstellung im Adipositas-Markt, der Entwicklungen in anderen Pharmasektoren und der Bewertung der Aktie.
Die jüngsten Daten deuten darauf hin, dass Eli Lilly dem Erzrivalen Novo Nordisk immer mehr den Rang abläuft. Zwar hat der dänische Pharmakonzern seine Abnehmpille etwas früher auf den Markt gebracht als die Amerikaner, aber Eli Lilly scheint diesen Vorsprung schnell einzuholen. Die neuen Daten von Retratrutide und Foundayo sind eine Kampfansage an Novo Nordisk.
Gleichzeitig hat Eli Lilly den Vorteil, dass sein Geschäft nicht digital vom Adipositas- und vom Diabetes-Markt abhängig ist. Der Pharmakonzern verfolgt eine kluge Mehrsäulenstrategie und investiert seine gewaltigen Gewinne und Barmittel sehr klug in neuen Zukunftsfeldern.
Mit einem Forward-KGV von 31 ist die Eli Lilly-Aktie zwar recht ambitioniert bewertet für einen Pharmakonzern, aber die Wachstumsdynamik und die Profitabilität des Unternehmens rechtfertigen meiner Meinung nach dieses Bewertungsniveau. Eli Lilly wird 2026 voraussichtlich mit über 30% wachsen. Zudem besitzt der Pharmakonzern mit einer operativen Marge von rund 45% ein sensationell hohes Profitabilitätsniveau.
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ℹ️ Eli Lilly in Kürze
- Eli Lilly and Company (WKN: 858560) ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Kerngeschäftsbereiche des 1876 gegründeten US-Traditionskonzerns sind Medikamente gegen Diabetes und Adipositas (Fettleibigkeit).
- Mit seinen Abnehmpräparaten Mounjaro und Zepbound erlebt Eli Lilly derzeit einen Boom.
- Der Pharmakonzern mit Sitz in Indianapolis notiert an der New York Stock Exchange. Mit einem Börsenwert von ca. 1,07 Billionen US$ ist Eli Lilly der wertvollste Pharmakonzern der Welt.
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Fazit
Wer sein Geld im Pharmasektor anlegen will, findet in der Eli Lilly-Aktie auch auf dem aktuellen Allzeithoch immer noch ein attraktives Investment. Die Erfolgsgeschichte des US-Pharmakonzerns ist meiner Einschätzung nach noch lange nicht zu Ende erzählt.