Rio Tinto: Gute Dividende und +29% Kurspotenzial
Der Bergbau-Riese Rio Tinto (WKN:345678) ist an der Börse aktuell nicht allzu beliebt. Tatsächlich wandert die Aktie seit einiger Zeit gen Süden. Ist hier keine Erholung absehbar?
ℹ️ Rio Tinto vorgestellt
- Die Rio Tinto Group ist ein britisch-australisches Bergbauunternehmen mit Doppelsitz in London und Melbourne.
- Rio Tinto ist einer der weltgrößten Bergbaukonzerne und fördert hauptsächlich Industriemetalle wie Eisenerz, Aluminium und Kupfer.
- Der Konzern ist in rund 35 Ländern der Welt aktiv, wobei der Großteil der Erzförderung in Australien und Kanada stattfindet.
- An der Börse ist Rio Tinto derzeit mit rund 102 Milliarden US$ bewertet.
Eisenerz schwach
Die Bergbaubranche und insbesondere der Gigant Rio Tinto stehen weiter an der Börse unter Druck. Ursache: Die meisten Preise für Rohstoffe sind auf sehr niedrigen Preisniveaus, denn steigende Zinsen und eine abkühlende Weltwirtschaft haben nach 2022 für eine massive Abkühlung gesorgt.
Ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist die Lage in China. Das Land ist der größte Importeur von Eisenerz, dem wichtigsten Erzeugnis von Rio Tinto. Seit der Wirtschaftskrise im Reich der Mitte ist die Nachfrage massiv abgekühlt und hat den Preis deutlich fallen lassen.
Selbst die aktuellen Konjunkturmaßnahmen der Partei in Peking wie eine spontane Zinssenkung haben dem Kurs von Eisenerz nicht auf die Beine geholfen. In Euro liegt dieser auf Monatssicht -12% tiefer.
Kupferpreis macht Hoffnung
Trotz dieser Entwicklungen gibt es inzwischen einige Hoffnungsschimmer für Aktionäre von Rio Tinto, denn bei den ersten Industriemetallen zeigen sich Anzeichen einer Erholung. So konnte der Kupferpreis +4,4% im vergangenen Monat an Wert gewinnen. Der Holzpreis legte im selben Zeitraum rund +7,4% zu.
Beide Rohstoffe waren in der Vergangenheit häufig Vorreiter einer Rallye und zeigten Signale für eine steigende Industrieproduktion und ein Erstarken der Weltwirtschaft. Für Rio Tinto wäre dies eine Entwicklung, die mit deutlichen Kurssteigerungen verbunden wäre.
Antizyklische Wette
Denn auf dem aktuellen Niveau bei 63 US$ notiert Rio Tinto auf einem zyklischen Tief wie die restliche Rohstoff- und Bergbaubranche. Deutlich unterhalb der wichtigen 200-Tage-Linie bei 65,91 US$ ist aktuell mit keiner Erholung aus eigener Kraft zu rechen.
Sollte allerdings die Weltwirtschaft und besonders die Konjunktur in China anziehen, was steigende Rohstoffpreise zur Folge hätte, birgt die Aktie eine Chance auf eine deutliche Erholungsrallye. Letzteres Potenzial zeigt sich ebenfalls an den Kurszielen der Analysten, die dem Papier ein Upside von im Schnitt +29% einräumen.
Anleger, die sich diese Chance nicht entgehen lassen wollen, können sich jetzt das Papier sichern, müssen bei dieser antizyklischen Wette jedoch Geduld und Nerven mitbringen. Dafür werden Investoren in dieser Zeit mit einer attraktiven Dividendenrendite von 7,1% entschädigt.
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- Bei einem Investment in Branchenriesen wie Rio Tinto bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis für Anleger jedoch überschaubar.
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