Palantir-Aktie: KI-Aufschwung ist unvermeidbar
Die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J) ist vergangene Woche um -15% in den Keller gerauscht. Offensichtlich haben Anleger nach den überaus starken Quartalszahlen Gewinne realisiert. Besonders der bemerkenswerte Start der neuen KI-Plattform dürfte weitere Wachstumsschübe für die US-Datenkrake unumgänglich machen.
ℹ️ Palantir vorgestellt
Palantir sammelt und strukturiert Daten im Auftrag von anderen Unternehmen und Regierungen. Der Kunde soll auf diese Weise Prozesse besser verstehen und die Effizienz seiner Organisation erhöhen. Das 2003 gegründete Unternehmen ist seit September 2020 an der US-Tech-Börse Nasdaq gelistet und kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von gut 33 Milliarden US$.
Überraschend starkes Wachstum
Der vergangene Woche vorgelegte Q2-Bericht von Palantir hat gezeigt, dass die schon häufig totgesagte Wachstumsstory des Datenssammlers noch längst nicht vorbei ist. So stieg der Umsatz im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahresquartal um 12,8% auf 533 Millionen US$, wobei sowohl das Geschäft mit Regierungs- (15%) als auch mit Unternehmenskunden (10%) zweistellig zugelegt hat.
Auch ergebnisseitig hat der US-Konzern mit seinem Finanz-Update nicht enttäuscht. So erwirtschaftete man wieder einen positiven Cashlflow und war das dritte Quartal in Folge auf GAAP-Basis profitabel.
Die vielen Skeptiker, die Palantir aufgrund der hohen Produktpreise nur noch eingeschränkte Skalierfähigkeit nachgesagt haben, hat das Unternehmen ebenfalls Lügen gestraft. So wuchs die Gesamtkundenanzahl im zweiten Quartal um stolze 38% auf 421, wobei in dem Zeitraum neue Deals im Wert von über einer Milliarde US$ abgeschlossen wurden.
Große Nachfrage für neue KI-Plattform
Erfreulich ist aus Aktionärssicht auch die starke Entwicklung von AIP, der vor wenigen Monaten erst ins Leben gerufenen Plattform für generative KI. Palantir-CEO Alex Karp nach seien bereits über 100 Unternehmenskunden auf AIP umgestiegen und 300 weitere in Verhandlungen, die neue KI-Plattform einzusetzen.
Sell on News
Anleger haben den neuen Palantir-Geschäftsbericht genutzt, um Gewinn mitzunehmen, sodass die Aktie vergangene Woche um über -15% abstürzte. Der Abverkauf darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Investoren über die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen hocherfreut sein sollten.
Das Geschäft wächst trotz der Bedenken vieler Marktteilnehmer weiter mit aggressiven Raten und der neue AIP-Nachfrage-Boom dürfte das Umsatzpotenzial des Konzerns in den kommenden Jahren nochmal massiv ausweiten. Zudem ist der Daten-Spezialist seit ein paar Quartalen GAAP-profitabel.
Bald im S&P 500 gelistet?
Für die Zukunft der Palantir-Aktie gibt es weitere Gründe, optimistisch zu sein. Schließlich ist es dem Konzern zuletzt gelungen, sein Geschäft mit kommerziellen Kunden massiv auszubauen, obwohl Unternehmen bekanntermaßen ihre Ausgaben gekürzt haben. Sollte sich die Konjunktur in den kommenden 12 Monaten erholen, dürfte das zu einem weiteren Wachstumsschub bei Neukunden führen.
Darüber hinaus können sich Anleger darauf freuen, dass das KI-Papier recht bald in den S&P 500 aufgenommen werden dürfte, sollte das Unternehmen in drei Monaten das vierte Mal in Folge Gewinne ausweisen. Da Palantirs Börsenwert den der meisten anderen Titel in dem Index bereits weit übersteigt, dürfte die Aufnahme für einen sofortigen Kursaufschwung sorgen.
Aktie kein Schnäppchen, dennoch lohnenswert
Die Frage ist nun, ob all diese Upside beim Palantir-Geschäft die Premium-Bewertung der Aktie rechtfertigt. Schließlich wird das Papier derzeit mit einem KGV von 65 gehandelt.
Aus meiner Sicht: ja. Ich denke, dass die Wachstumschancen für die Datenkrake im KI-Bereich derzeit unermesslich hoch sind und die Bedenken hinsichtlich des Preises der Aktie aufwiegen.
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