Diamondback Energy: Diese Öl-Aktie ist jetzt deutlich zu günstig
Diamondback Energy ist einer der führenden Öl- und Gasproduzenten im US-amerikanischen Permian Basin. Das Unternehmen setzt auf kosteneffiziente Förderung, hohe Kapitaldisziplin und eine attraktive Ausschüttung des erwirtschafteten freien Cashflows.
Effizienz statt Produktionswachstum
Im Mittelpunkt der langfristigen Strategie steht die Steigerung der Fördereffizienz. Diamondback schätzt, dass bislang lediglich rund zehn Prozent des Öls auf den eigenen Förderflächen gewonnen wurden. Verbesserte Fördertechnologien könnten deshalb die Ausbeute erhöhen und gleichzeitig den Bedarf an neuen Bohrungen reduzieren.
Bereits eine Verbesserung der Förderraten um einen Prozentpunkt könnte jährlich zehn bis 15 Bohrungen einsparen. Das würde die Investitionskosten senken und die Lebensdauer der vorhandenen Förderreserven verlängern.
Zusätzlich erschließt Diamondback neue Erlösquellen durch die Vermarktung von Erdgas. Dazu gehören Lieferverträge für LNG-Exportanlagen sowie mögliche Stromlieferungen an Rechenzentren für künstliche Intelligenz.
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Milliarden-Cashflows in Aussicht
Für das vierte Quartal 2026 wird eine tägliche Ölproduktion von rund 523.000 Barrel erwartet. Einschließlich Erdgas und Flüssiggas dürfte die Gesamtproduktion bei etwa 1,035 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag liegen.
Das zugrunde liegende Modell kommt auf einen freien Cashflow von rund 2,15 Milliarden Dollar im Quartal. Für 2027 werden bei weitgehend stabiler Produktion sogar mehr als sieben Milliarden Dollar erwartet.
Dabei sind bereits höhere Steuerzahlungen berücksichtigt. Diamondback profitiert weiterhin von einer vergleichsweise niedrigen Reinvestitionsquote und muss deshalb weniger Kapital aufwenden, um die Produktion konstant zu halten.
Begrenztes Wachstum, höhere Ertragskraft
Das Management bleibt bei möglichen Produktionssteigerungen vorsichtig. Zwar könnte das Unternehmen mit höheren Investitionen das Fördervolumen ausbauen, doch angesichts der starken Ölpreisschwankungen steht zunächst die finanzielle Stabilität im Vordergrund.
Ein optimistisches Szenario unterstellt für 2027 und 2028 ein moderates Produktionswachstum von drei Prozent jährlich. Bei einem Ölpreis von rund 85 Dollar je Barrel ab 2028 könnte der freie Cashflow 2028 auf etwa 8,4 Milliarden Dollar steigen.
Attraktive Bewertung mit deutlichem Kurspotenzial
Die Bewertung anhand eines Discounted-Cashflow-Modells ergibt im Basisszenario einen fairen Aktienwert von rund 243 Dollar. Im optimistischen Szenario steigt dieser auf etwa 276 Dollar.
Aus dem Durchschnitt ergibt sich ein Kursziel von 260 Dollar. Gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von unter 179 Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 45 Prozent.
Selbst bei langfristig niedrigeren Ölpreisen bleibt die Bewertung vergleichsweise robust. Bei 67 Dollar je Barrel ergibt sich ein rechnerischer Wert von rund 180 Dollar. Bei 60 Dollar wären es etwa 146 Dollar je Aktie.
Die wichtigsten Risiken
Das größte Risiko bleibt der Ölpreis. Ein längerfristiger Rückgang würde Umsatz und Cashflow belasten. Allerdings könnte Diamondback seine Investitionsausgaben reduzieren und damit einen Teil der Belastung auffangen.
Die niedrigen Förderkosten und die hohe Kapitaldisziplin bieten somit einen gewissen Schutz vor schwächeren Marktbedingungen.
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Fazit
Diamondback Energy überzeugt mit niedrigen Kosten, starken Cashflows und einer disziplinierten Unternehmensführung. Obendrauf zahlt das Unternehmen auch noch eine Dividende mit einer Rendite von derzeit fast 2,5 Prozent. Bei stabilen Ölpreisen bleibt die Aktie aus Bewertungssicht attraktiv und bietet erhebliches Aufwärtspotenzial.
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