AppLovin-Aktie explodiert um +31%: Was steckt dahinter?
Während an der Wall Street zahlreiche Technologieaktien massiv einbrechen, schießt die AppLovin-Aktie regelrecht durch die Decke. Am Donnerstag ging es um satte +31 % nach oben, nachdem der Werbetechnologie-Konzern überraschend starke Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Doch was steckt hinter diesem außergewöhnlichen Kurssprung?
AppLovin-Aktie schießt um +31% nach oben
Was für ein Handelstag bei AppLovin! Während der Nasdaq am Donnerstag rund -6 % verlor und zahlreiche KI-Aktien zweistellig einbrachen, legte die Aktie des Werbetechnologie-Unternehmens um beeindruckende +31 % auf 356,10 US$ zu. Damit gehörte AppLovin zu den wenigen großen Technologiewerten, die sich dem heftigen Ausverkauf an der Wall Street vollständig entziehen konnten.
Auslöser waren die am Mittwochabend veröffentlichten Quartalszahlen, die deutlich besser ausfielen als erwartet. Im dritten Quartal steigerte AppLovin seinen Umsatz um +55 % auf 2,18 Mrd. US$, während der Nettogewinn sogar um +72 % auf 1,44 Mrd. US$ kletterte. Auch beim Gewinn je Aktie übertraf der Konzern mit 4,30 US$ die Erwartungen der Analysten, die lediglich mit rund 4,03 US$ gerechnet hatten.
Doch nicht nur die Zahlen kamen gut an, sondern auch der Ausblick auf das laufende vierte Quartal. AppLovin erwartet einen Umsatz zwischen 2,37 und 2,40 Mrd. US$ und liegt damit deutlich über den bisherigen Marktschätzungen von rund 2,25 Mrd. US$. Zusätzlich kündigte das Unternehmen eine Ausweitung seines Aktienrückkaufprogramms um 3,2 Mrd. US$ an, wodurch künftig noch mehr eigene Aktien zurückgekauft werden können.
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Neue KI-Technologie sorgt für zusätzliche Fantasie
Hinter dem starken Wachstum steckt vor allem die KI-gestützte Werbeplattform AXON, mit der AppLovin Unternehmen dabei unterstützt, ihre Werbung möglichst zielgerichtet auszuspielen. Vereinfacht gesagt analysiert die Technologie, welche Nutzer sich für bestimmte Produkte interessieren könnten, und hilft Werbekunden dabei, ihre Anzeigen möglichst profitabel zu platzieren.
Im vergangenen Quartal hat AppLovin damit begonnen, eine neue Generation seiner KI-Modelle einzuführen, die offenbar bereits für deutliche Verbesserungen sorgt. Nach Angaben von Vorstandschef Adam Foroughi konnten Werbekunden ihre Budgets erhöhen, weil die Anzeigen bessere Ergebnisse lieferten. Das Geschäft mit Werbung für mobile Spiele wuchs dadurch wieder um knapp +50 % gegenüber dem Vorjahr.
Interessant ist dabei, dass die neue Technologie bislang nur teilweise eingeführt wurde. Sollte AppLovin die Verbesserungen auch auf weitere Werbekunden übertragen können, könnte das zusätzliche Wachstumschancen eröffnen. Gleichzeitig möchte das Unternehmen stärker außerhalb der Spielebranche wachsen und künftig auch mehr Kunden aus dem Onlinehandel gewinnen.
Die neuen Zahlen haben auch bei mehreren Analysten für deutlich mehr Optimismus gesorgt. Morgan Stanley erhöhte sein Kursziel von 400 auf 450 US$, während RBC Capital inzwischen 520 US$ für möglich hält. Noch optimistischer zeigt sich Wedbush mit einem Kursziel von 600 US$, was vom jüngsten Schlusskurs aus einem erheblichen Aufwärtspotenzial entsprechen würde.
Allerdings sollte man den heftigen Kurssprung auch einordnen. AppLovin hatte zuvor ein schwieriges Börsenjahr hinter sich, nachdem Anleger zunehmend am weiteren Wachstum und an der Wettbewerbsfähigkeit seiner Werbetechnologie gezweifelt hatten. Trotz der jüngsten Rallye liegt die Aktie seit Jahresbeginn weiterhin deutlich im Minus, weshalb die aktuellen Zahlen für viele Investoren vor allem eine dringend benötigte Bestätigung des Geschäftsmodells darstellen.
ℹ️ AppLovin in Kürze
- AppLovin (WKN: A2QR0K) ist ein mobiles Werbenetzwerk, das Kunden Werbe- und Marketinglösungen für Apps und Spiele bereitstellt.
- Das Unternehmen ermöglicht Entwicklern und anderen Firmen die Vermarktung, Monetarisierung und Analyse ihrer Apps.
- AppLovin betreibt dazu drei mobile Werbe-, Marketing und Analyseplattformen namens MAX, AppDiscovery und SparkLabs.
- Zudem betreibt das Tech-Unternehmen Lion Studios, um Spieleentwickler bei der Veröffentlichung und Vermarktung von mobile games zu unterstützen.
- Das im kalifornischen Palo Alto ansässige Unternehmen notiert an der Technologiebörse Nasdaq und ist derzeit ca. 119 Milliarden US$ wert.
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Fazit
Meiner Meinung nach sind die jüngsten Quartalszahlen ein starkes Zeichen dafür, dass AppLovin sein Wachstum weiterhin aufrechterhalten kann. Vor allem die Fortschritte bei den KI-Modellen machen Hoffnung, dass das Unternehmen auch in den kommenden Quartalen von einer steigenden Nachfrage profitieren könnte. Nach einem Tagesgewinn von +31 % würde ich kurzfristige Gewinnmitnahmen allerdings nicht ausschließen. Gleichzeitig zeigen die neuen Analystenziele, dass einige Investmentbanken trotz des heftigen Kursanstiegs noch erhebliches Potenzial sehen.
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