Verbio-Aktie: Ein Kandidat für den MDAX
Verbio (WKN: A0JL9W) überrascht die Börse immer wieder. Mit der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2022/2023 wurden die bisherigen Rekorde nochmals deutlich übertroffen. Die Aktie legt weiter zu und notiert bei 81,50 €.
Verbio ist einer der führenden Bioenergieproduzenten und gleichzeitig der einzige großindustrielle Hersteller von Biodiesel. Die Produktionsstätten befinden sich in Deutschland, Polen und USA. In Indien ist eine Anlage im Bau. Der Sitz der Gesellschaft ist in Leipzig.
Die Aktie hatte bereits im Vorfeld der Prognoseerhöhung kräftig gewonnen. Seit September stieg sie um +45%. Die Bekanntgabe der Zahlen war daher keine große Überraschung. Die starke Expansion dürfte sich auch in Zukunft weiter fortsetzen.
Schon wieder neue Rekorde
Schon wieder wurde ein neuer Rekord beim Umsatz und beim Ergebnis aufgestellt. Dafür mitverantwortlich sind die gestiegenen Preise für Biodiesel. Hier hat Verbio fast eine Monopolstellung.
Der Umsatz stieg um +69% auf 592,2 Millionen €. Neben Biodiesel hat auch Bioethanol dazu beigetragen. Hier sanken die Verkaufspreise zwar etwas, aber das Mengenvolumen hat deutlich zugelegt.
Explosion beim EBITDA
Beim operativen EBITDA wurden alle Grenzen gesprengt. Es stieg um +202% auf 121,4 Millionen €. Dies ergibt eine EBITDA-Marge von 20,5%.
Neben den gestiegenen Preisen war auch die Preissicherung bei den Rohstoffen maßgeblich beteiligt. Somit konnten höhere Einkaufspreise noch vermieden werden.
Deutliches Wachstum im Bereich Biodiesel
Um die Verkehrswende zu schaffen, ist es sehr wichtig, dass zunehmend Biodiesel als Zusatz zum herkömmlichen Diesel verwendet wird. Hierdurch können die CO₂-Werte deutlich gesenkt werden.
Der Umsatz von Biodiesel hat sich um +66% auf 435,4 Millionen € erhöht. Diese Erhöhung beruht fast ausschließlich auf gestiegenen Preisen. Um für zukünftige Nachfrage-Erhöhungen gewappnet zu sein, dürfte hier eine deutliche Kapazitätserweiterung erfolgen.
Prognose bestätigt
Verbio ist bekannt für eine sehr konservative Prognoseerstellung. So erwartet man für das laufende Geschäftsjahr ein EBITDA von 300 Millionen €. Allerdings dürfte im weiteren Verlauf Prognoseerhöhungen mitgeteilt werden.
Die Prognosen erfolgen nach eigenen Angaben unter der Annahme, dass keine weiteren Eskalationen des Ukraine-Konfliktes zu stark steigenden Kosten führen.
Geplante Investitionen
Im laufenden Geschäftsjahr will das Unternehmen weiter expandieren. Durch beschleunigte Investitionen soll eine deutliche Kapazitätserweiterung erfolgen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Internationalisierung und der Produktdiversifikation.
Verbio ein Kandidat für den MDAX
Ein Analyst von Stifel brachte die Diskussion ins Spiel, ob Verbio in den MDAX aufrücken könnte. Aufgrund der starken Kurssteigerung könnten Verbio und Krones Kandidaten für den größeren Index sein. Sie könnten die Deutsche Wohnen AG und den Waferhersteller Siltronic ersetzen. Ob es so kommt, bleibt abzuwarten.
Aktie hat weiteres Potenzial
Die Aktie hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Performance hingelegt. Starke Kurseinbrüche konnten immer innerhalb kurzer Zeit wieder ausgeglichen werden. Die Marktkapitalisierung von 5 Milliarden € ist im Hinblick auf den erwarteten Umsatz von ca. 2 Milliarden € noch nicht übertrieben hoch.
Die Aktie dürfte weiteres Potenzial haben. Allerdings dürfte es immer wieder zu größeren Kursrückgängen aufgrund von Gewinnmitnahmen oder sonstigen Unsicherheiten kommen. Die Volatilität wird als hoch bleiben.
Sollte die Aktie im MDAX aufgenommen werden, dürfte das dem Papier weiteren Schub geben. Große Fondsgesellschaften müssten dann die Aktie in ihr Portfolio aufnehmen.
Langfristig ist die Verbio-Aktie aus meiner Sicht klar ein Gewinner.
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