UPS-Aktie -14%: Nach der Schocknachricht kaufen?

Ein Großkunde springt ab

Aktionäre von UPS werden den 30. Januar nicht in guter Erinnerung behalten. Am Donnerstag rauschte der Kurs des internationalen Logistikdienstleisters um rund -14% runter. Noch schlimmer: Es ist nur die Fortsetzung eines seit zweieinhalb Jahren anhaltenden Abwärtstrends. Was hat die UPS-Aktie in den Keller geschickt und sollten Anleger jetzt zugreifen?

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Ein Großkunde macht sein eigenes Ding

Es ist eine wahre Schockmeldung, die den Kurs der UPS-Aktie in die Tiefe schickte. Der größte Kunde des Paketdienstleister (wahrscheinlich handelt es sich um Amazon) wird seine zu transportierenden Mengen bis Mitte 2026 um mehr als 50% reduzieren. Das zwingt UPS dazu, die Logistikinfrastruktur in seinem amerikanischen Heimatmarkt anzupassen.

UPS hat seit geraumer Zeit ein Wachstumsproblem. Im Jahr 2023 ging der Umsatz um ca. 10% auf 91 Milliarden US$ zurück und im vergangenen Jahr stagnierte der Umsatz. Angesichts der schlechten Nachrichtenlage erwartet das UPS-Management nun für das laufende Jahr einen weiteren Umsatzrückgang auf 89 Milliarden US$. Analysten gingen ursprünglich von 94 Milliarden US$ aus.

UPS steht mit seinen Problemen allerdings nicht alleine da. Die Logistikbranche hat seit längerem mit rückläufigen Paketmengen zu kämpfen. Wegen der in vielen Weltregionen schwachen Konjunktur sparen Konsumenten beim Einkauf von Waren und der Welthandel verläuft schleppend.

Hinzu kommt ein weiteres Problem. Die in den letzten Jahren stark gewachsenen chinesischen E-Commerce-Anbieter Shein, Temu & Co. verhandeln sehr niedrige Preise mit den Logistikdienstleistern, was auf deren Umsatz drückt.

Der Konzern steuert gegen

Trotz dieser Widrigkeiten hat es UPS geschafft, seine Profitabilität zu erhöhen. Im vergangenen Jahr fiel die operative Marge mit 9,8% etwas besser aus als vom Management erwartet. 2025 will UPS die Marge weiter auf 10,8% steigern.

Die Margenentwicklung zeigt, wie gut das Kostenmanagement von UPS in den letzten Monaten war. 2023 hat der Konzern mit der US-Gewerkschaft Teamsters einen sehr kostspieligen Tarifvertrag abgeschlossen. Nun ist UPS gefordert, das Personal weiter durch Automatisierungstechnik zu reduzieren, um die jüngsten Lohnerhöhungen zu kompensieren.

Zudem will der Paketdienstleister neue Kunden aus bislang noch wenig durchdrungenen Branchen gewinnen. So peilt das Unternehmen bereits 2026 einen Umsatz von 20 Milliarden US$ mit Kunden aus der Gesundheitsbranche.

Ein katastrophaler Chart

Das Chartbild der UPS-Aktie ist gelinge gesagt eine Vollkatastrophe. Seit ihrem Allzeithoch im August 2022 befindet sich der Logistiktitel in einem hartnäckigen Abwärtskanal, aus dem er sich bislang nicht befreien konnte.

Innerhalb von zweieinhalb Jahren hat sich der Kurs der UPS-Aktie fast halbiert. Die Aktie notiert gegenwärtig auf einem neuen 4-Jahrestief. Ein Boden scheint noch nicht gefunden.

Eine Star-Aktie für Dividendenjäger

Ich halte den gestrigen Kurssturz der UPS-Aktie für übertrieben und habe die Gelegenheit für einen Einstieg genutzt. Ich bin davon überzeugt, dass sich der US-Paketdienstleister vom „Amazon-Schock“ erholen und in den kommenden Jahren wieder zu Wachstum zurückkehren wird.

Die trotz stagnierender bzw. sogar rückläufiger Umsätze steigende operative Marge ist für mich ein ganz starker Beweis dafür, wie gut der Konzern seine Kostenstruktur managen kann. Hinzu kommt die hohe Cash-Generierung von UPS. Jedes Jahr erwirtschaftet der Konzern einen freien Cashflow in einer Spanne von 5 bis 10 Milliarden US$.

Deshalb ist die UPS-Aktie auch der Liebling vieler Dividendenjäger. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5,7% ist das Papier ein sehr attraktiver Gewinnausschütter. In den vergangenen zehn Jahren hat UPS seine Gewinnausschüttung um durchschnittlich 11,5% pro Jahr gesteigert – ein fantastischer Wert.

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ℹ️ UPS in Kürze

  • UPS (United Parcel Service) (WKN: 929198) ist ein global agierendes Logistik- und Paketdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, USA.
  • Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Versand-, Transport- und Lieferlösungen für Privat- und Geschäftskunden weltweit an.
  • Mit einer Marktkapitalisierung von rund 98 Milliarden US$ gehört UPS zu den größten und wertvollsten Logistikunternehmen der Welt.

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Interessenkonflikt: Der Autor hält Aktien des besprochenen Unternehmens UPS. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Der Autor beabsichtigt, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnte dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.

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