Renk-Aktie +5%: Ist das schon die Trendwende?
Rekordaufträge treffen auf schwachen Chart
Fundamental steht die Entwicklung weiterhin in deutlichem Kontrast zum Aktienkurs. Im ersten Halbjahr steigerte Renk den Auftragseingang auf knapp 1,2 Milliarden €, der Auftragsbestand erreichte mit 7,4 Milliarden € einen neuen Rekord. Besonders stark entwickelte sich Vehicle Mobility Solutions: Hier legte der Auftragseingang um fast +43% auf rund 970 Millionen € zu, während die Book-to-bill-Ratio zur Jahresmitte bei starken 2,3 lag. Die langfristig hohe Nachfrage nach militärischer Antriebs- und Getriebetechnik bleibt damit grundsätzlich intakt.
Genau darauf setzt nun auch Goldman Sachs. Wie mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig in seiner heutigen fundamentalen Einordnung erläutert, hat die Investmentbank die Renk-Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel auf 65 € gesetzt. Die Analysten erwarten, dass Renk seine EBIT-Marge von 17,7% im laufenden Jahr bis 2030 auf 21,5% steigern kann. Einen wichtigen Hebel sehen sie im margenstarken Ersatzteil- und Wartungsgeschäft, das mit den wachsenden europäischen Fahrzeugflotten zunehmend an Bedeutung gewinnen dürfte. Fundamental gibt es damit durchaus Argumente für eine Gegenbewegung – charttechnisch fehlt dafür bislang jedoch noch die Bestätigung.
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Zur Signallage
Quelle Chart: stock3
Die Renk-Aktie bleibt trotz des starken Wochenschlusses übergeordnet im Griff der Verkäufer. In meiner Analyse vom Juli hatte die damals skizzierte Erholung zunächst noch ins Schwarze getroffen und den Titel zurück an die deckelnde Abwärtstrendlinie geführt. Der entscheidende Ausbruch blieb dort jedoch aus. Seit dem Zwischenhoch Anfang August verlor die Aktie in der Spitze rund -27%. Die jüngste Gegenbewegung verbessert das kurzfristige Bild zwar, doch mit 42,50 € wartet bereits die erste wichtige Hürde. Solange diese Marke nicht per Tagesschluss zurückerobert wird, bleibt im bevorzugten Szenario ein erneuter Rücklauf bis zum markanten Kreuzsupport um 37,30 € möglich. Darunter würde sich das Abwärtspotenzial sogar bis 32,50 € ausweiten.
Für die Käufer wäre daher zunächst ein nachhaltiger Anstieg über 42,50 € entscheidend. Gelingt dieser Befreiungsschlag, könnte sich die Erholung über 46,44 € bis an die fallende Abwärtstrendlinie beziehungsweise den Widerstand um 49,94 € ausdehnen. Erst oberhalb dieser Zone würde sich das übergeordnete Chartbild deutlich verbessern und aus der bisherigen Gegenbewegung eine belastbare Trendwende werden.
ℹ️ Renk Group AG in Kürze
- Die Renk Group (WKN: RENK73) mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweiter Hersteller von Getrieben, Motoren, Hybridantriebssystemen, Federungssystemen für Fahrzeuge, Gleitlagern, Kupplungen und Prüfsystemen.
- Das Unternehmen baut Spezialgetriebe für Panzer, Fregatten, Eisbrecher und industrielle Anwendungen und ist führender Lieferant von Fahrwerken und Dämpfungssystemen für militärische Ketten- und Radfahrzeuge.
- Renk produziert an drei Standorten in Deutschland sowie in der Schweiz, Großbritannien und den USA.
- Renk notiert seit Ende März im Nebenwerteindex MDAX und ist ca. 4,1 Milliarden € wert.
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Fazit
Das Plus von knapp +5% zum Wochenschluss ist ein erstes positives Signal, ändert am übergeordnet angeschlagenen Chartbild aber noch wenig. Entscheidend ist jetzt die Marke von 42,50 €. Bleibt RENK darunter, halte ich einen erneuten Test des Kreuzsupports um 37,30 € weiterhin für wahrscheinlich. Erst oberhalb von 42,50 € würde die Erholung deutlich an Substanz gewinnen.
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