Palantir-Aktie: Charttechnisch wieder ein Kauf?

Aktionäre mag das nicht erfreuen, aber für Neueinsteiger macht die jüngste Korrektur die Palantir-Aktie (aktuell bei 85 US$) wieder interessant. Ist das wieder eine gute Einstiegschance?

Charttechnisch wieder interessant

Der Kursrückgang bietet aus charttechnischer Sicht wieder eine interessante Ausgangssituation. Das jetzige Kursniveau liegt nur geringfügig auf dem 50-Tage-Durchschnitt mit 83 US$. Auf Basis der letzten 100 Tage mit 67,80 US$ ist zwar noch Luft nach unten, die Differenz sollte jedoch nicht überbewertet werden.

Die Bollinger Bänder (Schwankungsbreite) der letzten 50 Tage mit dem oberen Wert von 116 US$ und dem unteren Wert von 50 US$. Zeigt ebenfalls wieder eine gute Ausgangsbasis. Diese Indikatoren sprechen für die Aktie. Das negative Momentum sollte nur als vorübergehende Korrektur gelten der positive Aufwärttrend ist weiterhin intakt. (Ergänzend angemerkt: Unser exklusiver Report "KI-Boom-Gewinner" bietet wertvolle Einblicke für all jene, die vom KI-Trend profitieren wollen, aber unsicher sind, in welche Aktien sie investieren sollen.)

Dynamisches Wachstum vorhanden

Die Basis für die zukünftige Kursentwicklung ist die wirtschaftliche Situation. Diese ist vollkommen intakt. Ein Rückblick auf das abgelaufene Jahr zeigt, dass Zuwachsraten im hohen zweistelligen Bereich erfolgten. Der Umsatz auf Jahressicht verbesserte sich um 29% auf knapp 2,9 Milliarden US$. Besonders erwähnenswert ist der Anstieg des kommerziellen Umsatzes in den USA um 54% auf 0,7 Milliarden US$. Der militärische Anteil in den USA verbesserte sich um 30% auf 1,2 Milliarden US$.

Die Ertragslage stieg überproportional. Das bereinigte Betriebsergebnis, die unternehmensinterne Steuerungszahl, wuchs auf Jahressicht um 39% auf rund 1,1 Milliarden US$. Der Nettogewinn verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr von 0,6 auf 1,1 Milliarden US$. Beim Free Cashflow ist ein Anstieg von 44% auf 1,2 Milliarden US$ eingetreten.

All diese Finanzzahlen vom 3. Februar zeigen, dass der Technologiekonzern sehr dynamisch wächst. Die Prognose für das laufende Jahr verspricht, dass sich das sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag fortsetzt.

Karp, Mitbegründer und CEO von Palantir Technologies, kommentiert das abgelaufene Jahr so:

Unsere Geschäftsergebnisse sind weiterhin erstaunlich und zeigen unsere wachsende Position im Zentrum der KI-Revolution. Unsere frühen Erkenntnisse zur Kommerzialisierung großer Sprachmodelle haben sich von der Theorie zur Realität entwickelt.

Potenzial vorhanden

Der Rücksetzer macht die Aktie wieder interessant. Das Unternehmen wird mit 185 Milliarden US$ zwar hoch bewertet, dennoch dürfte noch Potenzial vorhanden sein. Allerdings ist auch je nach Nachrichtenlage mit einer höheren Volatilität zu rechnen. Sehr positiv ist, dass der kommerzielle Anteil am Umsatz deutlich zunahm. Die hohe Abhängigkeit vom US-Militär wurde kritisch gesehen.

Die Analysten sehen mehrheitlich ebenfalls weiteres Potenzial. Zuletzt hoben viele ihre Zielkurse deutlich an. Morgan Stanley erhöhte ihr Kursziel von 60 auf 95 US$ und die HSBC von 38 auf 96 US$. Die Bank of America sieht den fairen Wert jetzt bei 125 US$ – zuvor waren es 90 US$.

Wer hier investiert, muss sich über eine höhere Volatilität bewusst sein. Langfristig bietet die Aktie meiner Meinung viel Potenzial, die KI Revolution hat gerade erst begonnen.