OMV-Aktie: Sonderdividende winkt – jetzt zugreifen?
Die Aktie des österreichischen Energiekonzerns OMV (WKN: 874341) befindet sich momentan wieder in einer Erholungsphase und steht aktuell bei rund 40 €. Der Kursverlauf seit letztem Jahr ist durch größere Zyklen geprägt. Diese verlaufen innerhalb einer Range von 38 € bis 47 €. Reicht die Kraft für einen weiteren Anstieg? Und für wen ist die Aktie interessant?
ℹ️ OMV vorgestellt
- OMV ist ein integrierter Öl- und Gaskonzern in Österreich, der von der Förderung über die Weiterverarbeitung bis hin zum Verkauf seiner Produkte tätig ist. Der Konzern gliedert sich in die drei Segmente Energy, Fuels & Feedstock sowie Chemicals & Materials.
- Neben dem Hauptsitz in Wien unterhält der Konzern weltweit Produktionsstätten.
- Die Aktie ist neben der Wiener Börse auch an deutschen Börsen gelistet; die Marktbewertung liegt bei 13,1 Milliarden €.
Zweitbestes Geschäftsjahr erzielt
Was sich bereits angedeutet hatte, setzte sich im vierten Quartal 2023 fort. Dementsprechend gut fiel der am 1. Februar veröffentlichte vorläufige Jahresbericht aus. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt massive Einbrüche beim Umsatz und insbesondere beim Ertrag.
Der Grund ist, dass das Geschäftsjahr 2022 durch die extrem hohen Preise für Öl und Gas ein außergewöhnliches Rekordjahr war. Daher sind die Rückgänge zu relativieren; gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 und davor sind die erzielten Werte hervorragend.
Der Konzernumsatz reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 37% auf 39,5 Milliarden €. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2021 ist dies jedoch ein Anstieg von rund 11%. Neben den rückläufigen Preisen für Öl und Gas war auch die Nachfrage nach Kunststoffen rückläufig.
Das operative Ergebnis vor Sondereffekten lag bei 6 Milliarden € – ein Jahr zuvor hatte der Gewinn 11,1 Milliarden € betragen. Im Hinblick auf den Preisrückgang ist dieser Wert als gut zu bezeichnen. Unterm Strich verblieb ein Nettogewinn von 1,9 Milliarden € – ein Rückgang von 63% gegenüber 2022. Daraus ergibt sich ein Gewinn pro Aktie (EPS) von 7,93 €.
Insgesamt sind die Finanzkennzahlen gut ausgefallen.
Alfred Stern, CEO von OMV, kommentierte die Entwicklung so:
2023 war für die OMV ein weiteres erfolgreiches Jahr, in dem wir trotz erheblichen Gegenwinds ein hervorragendes Ergebnis erzielt haben. Mit unserem stetigen Cashflow können wir unsere nachhaltigen Wachstumsprojekte finanzieren.
Sonderdividende winkt
Bei dem Wiener Konzern ist Österreich mit einem Anteil von 31,5% der größte Anteilseigner. Bezüglich der Dividendenausschüttung spielt das eine wesentliche Rolle, da der Staat immer Geld benötigt. Die gute Ertragslage ließ neben der regulären Dividende in den letzten Jahren eine Sonderdividende zu.
Dies soll auch für das abgelaufene Geschäftsjahr so gelten. Der Vorstand schlägt die Zahlung einer Sonderdividende von 2,10 € vor. Die Gesamtdividende von 5,05 € entspricht einer momentanen Rendite von 12,4%. Solche Werte sind bei Aktiengesellschaften eher selten.
Für wen ist die Aktie interessant?
Die Dividende spricht für sich. Anleger, die Wert auf eine gute Rendite legen, sind hier richtig. Das ist jedoch nicht der einzige Grund für ein Investment; wichtig ist auch die zukünftige Kursentwicklung. Das Geschäftsmodell, basierend auf Öl und Gas, ist sehr robust. Mit größeren Kurseinbrüchen ist daher nicht zu rechnen. Positiv ist, dass der Konzern zunehmend auf nachhaltige Energien setzt.
Die Gespräche für den geplanten Zusammenschluss der Kunststofftochter Borealis mit Borouge befinden sich noch in fortgeschrittenem Stadium. Borouge gehört zu dem staatlichen Ölkonzern von Abu Dhabi.
Meiner Meinung nach bestehen gute Aussichten auf weitere Kurssteigerungen. Ich halte Kurse von 45 € für fair. Die Mehrzahl der Analysten liegt mit ihren Einschätzungen zwischen 43 und 47 €. Die Erste Group ist mit ihrem Zielkurs von 54 € sehr optimistisch. Exane BNP Paribas mit 34 € hält die Aktie für überbewertet.
Mein Fazit: Eine hohe Dividendenrendite sowie Chancen auf Kurssteigerungen machen die Aktie interessant.
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