DWS-Aktie: Kaufen, halten – oder verkaufen?

Rekorderträge erzielt

Die DWS-Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Am Donnerstag verbessert sie sich um +4,6% und steht aktuell bei rund 45 €. Zurzeit läuft es bei der Gesellschaft richtig gut. Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg?

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Hoher Netto-Mittelzufluss

Im vierten Quartal konnte der gute Lauf hinsichtlich Netto-Mittelzufluss und der Höhe des verwalteten Vermögens fortgesetzt werden. Im vierten Quartal wurde laut Unternehmensangaben vom 30. Januar bei den langfristigen verwalteten Vermögen ein Zufluss von 40 Milliarden € auf insgesamt 900 Milliarden € erreicht. Das gesamte verwaltete Vermögen erhöhte sich um 49 Milliarden € auf 1 Billion €.

Rekorderträge erwirtschaftet

Auf Jahressicht wurde bei den Erträgen ein Rekordwert von 2,7 Milliarden € erzielt – gegenüber dem Vorjahr stieg er um 6%. Der bereinigte Vorsteuergewinn legte um 23% auf 957 Millionen € zu, und der Nettogewinn verbesserte sich um 19% auf 655 Millionen €. Daraus ergibt sich ein Gewinn pro Aktie (EPS) von rund 3,20 €.

In der Summe entwickelte sich die Geschäftslage sehr gut.

Weiteres Wachstum erwartet

Der gute Lauf soll sich auch im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen. Die eingeschlagene Strategie „Reduce, Value, Growth,Build“ macht sich immer stärker bemerkbar. Der Gewinn pro Aktie (EPS) soll im laufenden Jahr auf 4,50 € ansteigen.  Für 2026 und 2027 soll das EPS um 10% ansteigen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wird eine angehobene Dividende von 2,20 € vorgeschlagen – zuletzt lag sie bei 2,10 €. Zukünftig soll die Ausschüttungssumme bei 65% des Konzernergebnisses liegen.

Ebenfalls wird ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 59% angestrebt, 2024 lag es bei 62,3%. Zudem wird weiterhin mit hohen Netto-Mittelzuflüssen gerechnet.

Was bedeutet das für die DWS-Aktie?

Der Kurseinbruch im Mai und Juni beruhte auf den Vorwürfen gegen die Gesellschaft wegen Verletzung der Nachhaltigkeit bei ihren Anlagen. Zudem fand eine Hausdurchsuchung in den Frankfurter Bürogebäuden statt.

Für den Rebound sind die guten Quartalszahlen verantwortlich. Mittlerweile ist wieder das Kursniveau vor dem Kurseinbruch erreicht. Mit dem aktuellen Kurs ist zudem ein Allzeithoch eingetreten.

Meiner Meinung nach ist viel Positives eingepreist, daher dürfte das zukünftige Potenzial begrenzt sein. Die Vorwürfe gegen die DWS sind noch nicht vom Tisch, zudem können sich negative Folgen aus den sichergestellten Unterlagen ergeben.

Die Analysten sehen das ähnlich. JP Morgan sieht den fairen Kurs bei 47,80 €, RBC und Goldman Sachs mit jeweils 43 € liegen leicht unter dem jetzigen Niveau. Jefferies mit 38 € sieht die Aktie derzeit überbewertet.

Was für die Aktie spricht, ist die gute Dividendenrendite. Die vorgesehene Dividende von 2,20 € entspricht einer aktuellen Rendite von 4,8%. Wenn Du ein passives Einkommen aufbauen möchtest: Unser neuer Dividenden-Report zeigt Dir, wie Du mit den richtigen Aktien einen stetigen Geldfluss generieren kannst.

Mein Fazit: Vor einem Einstieg bei der DWS-Aktie sollte eine stärkere Korrektur abgewartet werden. Wer gute Gewinne erzielt hat, sollte über ein Realisierung- oder Teilrealisierung nachdenken.

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ℹ️ DWS in Kürze

  • Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (WKN: DWS100) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein zur Deutschen Bank gehöriger internationaler Vermögensverwalter.
  • Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und gehörte von 2004 bis zu seinem Börsengang 2018 vollständig zur Deutschen Bank. Mittlerweile hat die Bank ihren Anteil auf rund 80% reduziert.
  • Die DWS-Aktie ist Mitglied im deutschen Small Cap Index SDAX und an der Börse etwa 9 Milliarden € wert.

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