Caterpillar-Aktie: Nach der Rallye noch kaufen?
Die Aktie des Großgeräteherstellers Caterpillar (WKN: 850598) erfreut Anleger mit einem starken Kursanstieg von 7% nach der Veröffentlichung beeindruckender Quartalszahlen. Die Papiere erreichen damit neue Allzeithochs und notieren aktuell oberhalb der Marke von 280 US$. Lohnt sich hier ein Investment noch oder ist der Zug bereits abgefahren?
Caterpillar ist ein US-Mischkonzern, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Baumaschinen, Motoren, Industrieanlagen und Schienenfahrzeugen spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1925, ist Caterpillar heute einer der weltweit führenden Hersteller von Bau- und Bergbaugeräten sowie Diesel- und Erdgasmotoren, verbunden mit einem globalen Vertriebs- und Servicenetz. Die Aktie des Unternehmens ist Bestandteil des Dow Jones Industrial Average und gilt als einer der sogenannten Blue Chips unter den US-Aktien. Mit einer breiten Produktpalette und einer starken Marktpräsenz steht Caterpillar für Qualität, Effizienz und Innovation im Baugewerbe und anderen Industrien.
Umsatz und Gewinn über den Erwartungen
Caterpillar konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal ein beachtliches Umsatzwachstum von 22% verzeichnen und erzielte Erlöse in Höhe von 17,3 Milliarden US$. Dieses Quartal zählt zu den besten in der Unternehmensgeschichte.
Der Gewinn pro Aktie beträgt 5,55 US$ und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten, die lediglich 4,58 US$ pro Aktie erwartet hatten.
Das starke Umsatzwachstum ist vor allem auf die hohe Nachfrage im Energie- und Transportgeschäft zurückzuführen, wo die Erlöse um 27% auf 5,7 Milliarden US$ stiegen. Die umfangreichen Infrastrukturinvestitionen im Rahmen des Konjunkturprogramms von US-Präsident Biden haben dazu beigetragen. Das Nordamerika-Geschäft verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 33% über alle Geschäftsbereiche hinweg.
Beeindruckende Marge
Die Segmente Baugeräte und Bergbau- sowie Forstwirtschaftsgeräte verzeichneten ebenfalls solide Umsatzzuwächse von 19 bzw. 20%. Dies ist besonders bemerkenswert angesichts der hohen Zinsen in den USA, wo die 30-jährigen Hypothekenzinsen im Schnitt derzeit bei 7,23% liegen.
Caterpillar konnte auch bei der operativen Marge beeindrucken, die von 13,8% im Vorjahresquartal auf 21,3% gesteigert wurde. Die Entspannung bei den Lieferketten führte zu sinkenden Input-Kosten, während das Unternehmen höhere Preise für Verkauf und Wartung durchsetzen konnte.
Die hohe Preissetzungsmacht des Marktführers wurde durch die vollen Auftragsbücher unterstrichen, deren Wert im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,2 Milliarden US$ stieg.
Immer noch günstig bewertet
Die hervorragenden Finanzergebnisse haben am Markt Eindruck hinterlassen und führten zum rasanten Kursanstieg der Aktie in der ablaufenden Woche. Die günstige Bewertung des Unternehmens mit einem KGV von 14,4 für das kommende Jahr spricht dafür, dass die Rallye auch in den kommenden Wochen fortgesetzt werden könnte.
Caterpillar hat sich trotz vieler Herausforderungen in den vergangenen Monaten als äußerst robust und stark erwiesen, was Investoren Vertrauen gibt und die positive Entwicklung des Unternehmens unterstützt.
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