Eine Kurssteigerung von fast +400% innerhalb eines Jahres sieht man nicht häufig an der Börse. AppLovin-Aktionäre dürfen sich darüber freuen, dass das Papier des mobilen Werbenetzwerks innerhalb der letzten zwölf Monate um atemberaubende +375% zugelegt hat. Was steckt hinter dem phänomenalen Erfolg der AppLovin-Aktie (WKN: A2QR0K)?
Beeindruckende Zahlen
Grundlage des Erfolgs von AppLovin an der Börse ist die hervorragende Entwicklung der Geschäftszahlen. Im ersten Quartal des Jahres steigerte der App-Marketingspezialist seinen Umsatz um 48% gegenüber dem Vorjahr auf 1,06 Milliarden US$.
Besonders beeindruckend ist das Wachstum bei der neuen Software-Plattform AXON. Hier kletterten die Erlöse um 91% im Vergleich zum Vorjahr auf 678 Millionen US$. Die AXON-Software basiert auf künstlicher Intelligenz und hilft Unternehmen dabei, dass ihre Apps entdeckt, heruntergeladen und durch Werbung monetarisiert werden.
Ebenso beeindruckend ist die Ergebnisentwicklung. Der bereinigte EBITDA verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 549 Millionen US$. Die EBITDA-Marge stieg von 38 auf 52%.
Im ersten Quartal verdiente AppLovin 236 Millionen US$ oder 0,67 US$ je Aktie, was einer Nettomarge von 22% entspricht. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres machte das Tech-Unternehmen noch einen Verlust von -4,5 Millionen US$. Zudem hatten Analysten nur mit EPS in Höhe von 0,57 US$ gerechnet.
Satte Ergebnissprünge
Auch mit der Prognose für das laufende zweite Quartal sorgte AppLovin für gute Laune an der Börse. Das Unternehmen erwartet Umsätze zwischen 1,06 und 1,08 Milliarden US$. Analysten hatten bislang nur 1,01 Milliarden US$ auf dem Zettel.
Für 2024 gehen Experten von einem satten Ergebnissprung auf 4,64 US$ je Aktie aus. 2025 sollen sich die EPS weiter auf 5,31 US$ verbessern.
Nicht mehr weit zum Allzeithoch
Das Chartbild der AppLovin-Aktie ist der Traum jedes Aktionärs. Seit Anfang 2023 befindet sich der Tech-Wert in einem mehr oder weniger kontinuierlichen Aufwärtstrend. Inzwischen notiert die Aktie auf einem neuen 2-Jahreshoch.
Das Allzeithoch aus dem November 2021 ist nur noch rund 25% entfernt.
Eine seltene Kombination
Für mich ist die AppLovin-Aktie trotz ihrer atemberaubenden Performance in den letzten zwölf Monaten immer noch eine Kaufempfehlung. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 140 ist der Tech-Titel zwar äußerst sportlich bewertet, aber das hat auch seine Gründe.
AppLovin gehört zur Klasse der Technologieunternehmen, die stark wachsen und dabei auch noch gutes Geld verdienen. Umsatzwachstum in Kombination mit starken Margen ist immer ein Zeichen einer sehr guten Wettbewerbsposition.
Zweifellos schwimmt die AppLovin-Aktie auch auf der gegenwärtigen KI-Boom-Welle mit. Aber im Unterschied zu vielen anderen „KI-Aktien“, die derzeit auf Allzeithochs notieren, hat die AppLovin-Aktie in der Vergangenheit bereits deutlich höhere Kurse gesehen.
Anleger sollten aber ein hohes Maß an Risikotoleranz mitbringen. Die AppLovin-Aktie bringt als junger Tech-Wert selbstverständlich eine ordentliche Portion an Volatilität mit.
ℹ️ AppLovin in Kürze
- AppLovin ist ein mobiles Werbenetzwerk, das Kunden Werbe- und Marketinglösungen für Apps und Spiele bereitstellt.
- Das Unternehmen ermöglicht Entwicklern und anderen Firmen die Vermarktung, Monetarisierung und Analyse ihrer Apps.
- AppLovin betreibt dazu drei mobile Werbe-, Marketing und Analyseplattformen namens MAX, AppDiscovery und SparkLabs.
- Zudem betreibt das Tech-Unternehmen Lion Studios, um Spieleentwickler bei der Veröffentlichung und Vermarktung von mobile games zu unterstützen.
- Das im kalifornischen Palo Alto ansässige Unternehmen notiert an der Technologiebörse Nasdaq und ist derzeit ca. 28 Milliarden US$ wert.
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