Siemens Energy-Aktie: Ist der Ausverkauf übertrieben?
Die Siemens Energy-Aktie meldet sich nach dem jüngsten Ausverkauf wieder zurück. Am Montag legt die Aktie um rund +3% auf 121,80 € zu, nachdem es in den vergangenen Wochen kräftig unter Druck geraten war. Während einige Analysten weiterhin vor einer zu hohen Bewertung warnen, sehen andere nach der Korrektur wieder attraktive Chancen. Doch reicht die heutige Erholung bereits für eine Trendwende?
Siemens Energy erholt sich nach kräftigem Abverkauf
Nach den deutlichen Verlusten der vergangenen Wochen können Anleger bei Siemens Energy am Montag zumindest etwas aufatmen. Die Aktie steigt zwischenzeitlich um mehr als +3% auf 121,80 €, nachdem sie am Freitag noch unter die Marke von 120 € gefallen war. Vom bisherigen 52-Wochen-Hoch bei 191,66 € hat das Papier damit mehr als ein Drittel seines Wertes verloren.
Hinter dem jüngsten Kursrutsch stecken hauptsächlich Sorgen rund um den KI-Boom. Siemens Energy profitiert seit geraumer Zeit von der hohen Nachfrage nach Gasturbinen und Stromnetztechnik, die unter anderem für den Ausbau großer Rechenzentren benötigt werden. Doch inzwischen wächst die Unsicherheit, ob sich die milliardenschweren Investitionen der Technologiekonzerne langfristig rechnen und wie lange die Zulieferer ihre hohen Preise durchsetzen können.
Für zusätzlichen Druck sorgte zuletzt eine Studie von Barclays. Analyst George Featherstone sieht Anzeichen dafür, dass die Preismacht der Rechenzentrumsausrüster an Grenzen stößt. Auch die hohen Finanzierungskosten werfen Fragen auf, schließlich benötigen die geplanten KI-Projekte enorme Summen.
An den Geschäften von Siemens Energy selbst hat sich bislang allerdings wenig geändert. Der Konzern verfügt über einen Auftragsbestand von rund 162 Milliarden € und profitiert weiterhin von der weltweit steigenden Stromnachfrage.
Die heutige Erholung passt deshalb auch zur etwas freundlicheren Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Eine neue Unternehmensmeldung, die den Kursanstieg allein erklären würde, gibt es bislang nicht.
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Analysten sehen weiterhin Chancen
Trotz des kräftigen Kursrückgangs bleiben zahlreiche Investmentbanken bei Siemens Energy optimistisch. JPMorgan bestätigte erst am 19. Oktober seine Einstufung „Overweight“. Das zuletzt ausdrücklich genannte Kursziel liegt bei 245 €, womit die US-Großbank dem Unternehmen weiterhin erhebliches Potenzial zutraut.
Auch die Deutsche Bank bleibt mit ihrem Kursziel von 210 € und einer Kaufempfehlung zuversichtlich. Ähnlich sieht es bei RBC aus. Die kanadische Bank bestätigte Anfang Oktober ihre Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 200 €.
Eine weitere positive Einschätzung kommt heute vom Wall Street Journal. Die Zeitung verweist darauf, dass Siemens Energy gemessen am erwarteten Gewinn rund 42 % günstiger bewertet ist als der amerikanische Konkurrent GE Vernova. Dabei profitieren beide Unternehmen von der hohen Nachfrage nach Gasturbinen und Stromtechnik. Ein Grund für den Bewertungsabschlag sind die jahrelangen Probleme im Windgeschäft von Siemens Gamesa.
Allerdings teilen nicht alle Analysten diesen Optimismus. Das Analysehaus mwb research bestätigte zuletzt seine Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von lediglich 100 €. Analyst Leon Mühlenbruch rechnet zwar ebenfalls mit einem starken Jahresabschluss, hält die Aktie aber weiterhin für zu teuer. Seiner Einschätzung nach setzt die Bewertung voraus, dass der derzeitige Boom im Energiegeschäft noch ungewöhnlich lange anhält.
Wie weit die Meinungen auseinandergehen, zeigt auch der Vergleich mit der DZ Bank. Diese erhöhte ihren fairen Wert Anfang Oktober von 128 auf 157 €, blieb aber bei ihrer Halten-Empfehlung. Am 11. November veröffentlicht Siemens Energy seine Jahreszahlen. Dann wird sich zeigen, wie sich Auftragseingang, Gewinnmargen und das Geschäft mit Gasturbinen zuletzt entwickelt haben und welchen Ausblick das Management für das neue Geschäftsjahr gibt.
Siemens-Energy-Aktie: Diese Kursmarken werden jetzt wichtig
Charttechnisch ist die Lage trotz der heutigen Erholung noch angespannt. Die Aktie hat zuletzt mehrere Unterstützungen durchbrochen und ist dabei bis auf rund 117 € zurückgefallen. Von dort aus läuft nun eine erste Gegenbewegung.
Bei etwa 125 € wartet allerdings bereits die nächste Hürde. Diese Marke hatte zuvor mehrfach als Unterstützung gedient und könnte jetzt zum Widerstand werden. Sollte Siemens Energy den Bereich zurückerobern, wäre eine weitere Erholung in Richtung 133 bis 135 € möglich.
Darüber wartet zwischen 139 und 145 € die nächste größere Widerstandszone. Bei rund 145 € liegt außerdem der Point of Control des betrachteten Volumenprofils, also der Kursbereich, in dem im dargestellten Zeitraum das meiste Handelsvolumen umgesetzt wurde.
Scheitert die Aktie dagegen bereits an der Marke von 125 €, könnte der Verkaufsdruck schnell wieder zunehmen. Eine wichtige Unterstützung liegt am jüngsten Tief bei rund 116 €.
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Siemens Energy-Aktie
ℹ️ Siemens Energy in Kürze
- Siemens Energy (WKN: ENER6Y) ist ein weltweit tätiger Energietechnologiekonzern mit Sitz in München, der Lösungen für Stromerzeugung, Netzinfrastruktur und industrielle Energieanwendungen entwickelt.
- Das Unternehmen entstand 2020 durch die Abspaltung vom Siemens-Konzern und konzentriert sich auf Gas- und Dampfturbinen, Stromnetze sowie Windenergie über die Beteiligung Siemens Gamesa.
- Die Aktie ist im DAX notiert und zählt zu den zentralen Werten im europäischen Energiesektor.
- Die Marktkapitalisierung des Konzerns liegt derzeit bei rund 99,79 Milliarden €.
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Fazit
Die heutige Erholung ist nach den kräftigen Verlusten ein erstes positives Zeichen, für eine Trendwende reicht sie allerdings noch nicht aus. Fundamental bleibt Siemens Energy gut aufgestellt, und mehrere Analysten sehen deutlich höhere Kurse. Kurzfristig muss die Aktie aber erst einmal wieder wichtige Widerstände zurückerobern. Die kommenden Jahreszahlen könnten dafür neue Argumente liefern.