Twin Disc-Akie: Rüstungsboom als Kurstreiber
Twin Disc ist ein US-amerikanischer Hersteller von Antriebs- und Kraftübertragungssystemen für Schiffe, Baumaschinen und industrielle Anwendungen. Besonders das Verteidigungsgeschäft entwickelt sich dynamisch und könnte gemeinsam mit neuen Einsatzmöglichkeiten im Rechenzentrumsbereich langfristiges Wachstum ermöglichen.
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Steigende Rüstungsausgaben stärken das Geschäft
Twin Disc beliefert unter anderem die US-Streitkräfte und NATO-nahe Kunden mit Antriebskomponenten für militärische Fahrzeuge und Schiffe. Über die finnische Tochtergesellschaft Katsa profitiert das Unternehmen zusätzlich von Aufträgen für Militärlastwagen und Grenzschutzboote.
Die steigenden Verteidigungsbudgets in den USA und Europa schaffen günstige Rahmenbedingungen. Gleichzeitig sorgen hohe technische Anforderungen und langfristige Kundenbeziehungen für Wettbewerbsvorteile. Auch Komponenten für Rechenzentren könnten künftig zusätzliche Wachstumsimpulse liefern.
Rekordumsatz und wachsender Auftragsbestand
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte Twin Disc einen Rekordumsatz von 114 Millionen US-Dollar, was ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das EBITDA stieg um 35 Prozent auf elf Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn erreichte 9,4 Millionen US-Dollar, wobei ein einmaliger Steuervorteil zum Anstieg beitrug.
Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit landgestützten Antriebssystemen. Der Verteidigungsauftragsbestand wuchs um 56 Prozent, während der gesamte Auftragsbestand von 151 auf 178 Millionen US-Dollar zulegte. Das Management erwartet, dass die starke Nachfrage auch im Geschäftsjahr 2027 anhält.
Robuste Bilanz und moderate Bewertung
Die Nettoverschuldung sank auf 13,8 Millionen US-Dollar. Mit einem Verschuldungsgrad von lediglich 0,5 beim Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA verfügt Twin Disc über finanziellen Spielraum für weitere Investitionen.
Die Aktie wird aktuell mit etwa dem 12-Fachen des erwarteten EBITDA bewertet und liegt damit rund 6,5 Prozent über dem Median des Industriesektors. Dem steht ein prognostiziertes EBITDA-Wachstum von 29 Prozent gegenüber. Der Bewertungsaufschlag erscheint daher nachvollziehbar, sofern das Unternehmen seine Wachstumsziele erreicht.
Diese Risiken bleiben
Eine Abschwächung der Nachfrage in der Öl- und Gasindustrie könnte das Ergebnis belasten. Zudem können verzögerte Haushaltsfreigaben oder verschobene Militärprojekte die Umsatzentwicklung beeinträchtigen. Auch höhere Zölle und ungünstige Produktmixeffekte bleiben Risiken für die Margen.
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Fazit
Twin Disc verbindet starkes Wachstum, steigende Verteidigungsaufträge und eine solide Bilanz mit einer weiterhin mdoeraten Bewertung. Zudem gibt es quartalsweise eine Dividende in Höhe von jeweils 0,05 US-Dollar obendrauf. Trotz möglicher konjunktureller Risiken bietet die Aktie angesichts einer Marktkapitalisierung von unter 400 Millionen US-Dollar weiteres Potenzial und bleibt eine interessante Kaufoption für langfristig orientierte Anleger.
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