Star-Investorin Cathie Wood: Welche Aktien kauft sie jetzt?
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Eli Lilly-Aktie
Der Pharmakonzern Eli Lilly gehört derzeit zu den größten Gewinnern im Gesundheitssektor. Obwohl die Aktie am Mittwoch leicht nachgab, verzeichnet das Papier auf Sicht von zwölf Monaten einen Kursanstieg von rund 40 Prozent und zählt damit zu den klaren Outperformern am Markt. Zeitweise überschritt die Marktkapitalisierung des Unternehmens sogar die Marke von einer Billion US-Dollar.
Treiber dieser Entwicklung ist vor allem der anhaltende Boom rund um sogenannte GLP-1-Medikamente zur Behandlung von Diabetes und Adipositas. Die Präparate Mounjaro und Zepbound sorgen für ein dynamisches Umsatzwachstum und haben sich zu den wichtigsten Umsatzquellen des Konzerns entwickelt. Zusätzliche Impulse verspricht die im April von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassene orale Abnehmtherapie Foundayo.
Die jüngsten Geschäftszahlen unterstreichen die starke operative Entwicklung. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 56 Prozent auf 19,8 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn konnte mehr als verdoppelt werden. Angesichts dieser Entwicklung hob das Management seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Eli Lilly erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 82 und 85 Milliarden US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 35,50 bis 37 US-Dollar.
Trotz der beeindruckenden Wachstumsraten bleibt die hohe Abhängigkeit von den beiden Blockbuster-Medikamenten ein Risikofaktor. Mounjaro und Zepbound standen zuletzt für mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes. Um die ambitionierte Bewertung dauerhaft zu rechtfertigen, wird Eli Lilly weitere erfolgreiche Produkte aus seiner Entwicklungspipeline benötigen.
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Block-Aktie
Deutlich weniger spektakulär präsentiert sich derzeit die Entwicklung bei Block. Die Aktie des Fintech-Unternehmens, das vielen Anlegern noch unter dem früheren Namen Square bekannt ist, bewegte sich im vergangenen Jahr nahezu seitwärts und blieb damit hinter dem Gesamtmarkt zurück.
Dabei verfügt Block über ein breit aufgestelltes Ökosystem digitaler Finanzdienstleistungen. Zum Konzern gehören unter anderem die Bezahllösung Square, der „Buy now, pay later“-Anbieter Afterpay sowie die Zahlungsplattform Cash App. Hinzu kommen verschiedene Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen.
Die Herausforderung liegt jedoch im Wachstumstempo. Im vergangenen Geschäftsjahr legte der Umsatz lediglich um 0,3 Prozent zu. Positiv ist allerdings, dass sich das Umsatzwachstum seit vier Quartalen in Folge schrittweise beschleunigt hat. Zuletzt lag das Plus bei 4,9 Prozent. Für Investoren könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass das Unternehmen nach einer längeren Schwächephase wieder an Dynamik gewinnt.
Mit einem vergleichsweise moderaten Bewertungsniveau und ersten Anzeichen einer operativen Verbesserung sieht Cathie Wood offenbar eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Entscheidend wird jedoch sein, ob Block die begonnene Wachstumsbeschleunigung in den kommenden Quartalen fortsetzen kann.
Coinbase-Aktie
Am stärksten unter Druck steht derzeit Coinbase. Die Aktie der größten US-Kryptobörse hat innerhalb eines Jahres rund 37 Prozent an Wert verloren und weist damit die schwächste Kursentwicklung der drei von Cathie Wood gekauften Titel auf.
Belastet wird das Unternehmen vor allem durch die anhaltende Schwäche am Kryptomarkt. Der Bitcoin-Kurs hat in den vergangenen zwölf Monaten deutlich nachgegeben, wodurch Handelsaktivitäten und Anlegerinteresse spürbar zurückgegangen sind. Da Coinbase einen erheblichen Teil seiner Einnahmen aus Handelsgebühren erzielt, schlägt sich die schwächere Marktaktivität direkt in den Geschäftszahlen nieder.
Nach mehreren Quartalen mit Wachstum musste Coinbase zuletzt rückläufige Umsätze hinnehmen. In den beiden jüngsten Quartalen sank der Umsatz um 22 beziehungsweise 31 Prozent. Auch bei der Profitabilität rechnen Analysten mit einem weiteren deutlichen Rückgang.
Für eine nachhaltige Trendwende ist Coinbase weiterhin stark von einer Erholung des Kryptomarktes abhängig. Zwar könnte das Unternehmen seine Geschäftsbasis langfristig stärker diversifizieren, doch bislang bleibt die Entwicklung eng mit der Stimmung rund um Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte verknüpft. Cathie Wood setzt dennoch darauf, dass die aktuelle Schwächephase langfristig eine attraktive Kaufgelegenheit darstellen könnte.
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Fazit
Mit ihren jüngsten Zukäufen setzt Cathie Wood auf drei Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Chancen-Risiko-Profilen. Während Eli Lilly von einem starken operativen Wachstum und einem boomenden Markt für Adipositas- und Diabetesmedikamente profitiert, spekuliert die Investorin bei Block und Coinbase auf eine künftige Rückkehr zu höherem Wachstum. Die Käufe zeigen einmal mehr Woods Strategie, in Phasen kurzfristiger Schwäche gezielt auf langfristige Wachstumstrends zu setzen.
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