Red Cat-Aktie +17%: Steht jetzt eine Kursverdoppelung an?
Ein wichtiger Auftrag
Hinter dem starken Kursplus zur Wochenmitten stecken gleich zwei treibende Faktoren: ein wichtiger Auftrag und ein positives Analystenvotum.
Red Cat hat sich im Rahmen einer wettbewerbsintensiven Ausschreibung des japanischen Verteidigungsministeriums einen bedeutenden Großauftrag zur Modernisierung der Streitkräfte gesichert. Das Rüstungsunternehmens wird insgesamt 173 Systeme seines Flaggschiffmodells Black Widow (eine kleine, taktische Aufklärungsdrohne) an die japanischen Landstreitkräfte liefern.
Jedes der 173 bestellten Systeme ist ein Komplettpaket. Es besteht aus jeweils zwei Black Widow-Drohnen, einer Bodenkontrollstation sowie weiterer einsatzkritischer Missionsausrüstung.
Für das US-Unternehmen ist dies nach einem ähnlichen Erfolg in Australien bereits der zweite große Rüstungsdeal mit einem wichtigen US-Verbündeten im asiatisch-pazifischen Raum. Die Wall Street bewertet den Auftragsgewinn in Japan sehr positiv. Er gilt als Beweis dafür, dass sich die Black Widow-Drohne als internationaler Standard für die taktische Überwachung von Schlachtfeldern etabliert.
Und eine bullische Analystenstimme
Gleichzeitig profitiert die Red Cat-Aktie von einer neuen Analystenstimme, die sehr positiv ausfällt. Die Experten von HC Wainwright nahmen die Coverage des Rüstungsunternehmens auf und sprachen eine klare Kaufempfehlung aus. Noch dazu sehen sie das Kursziel bei 20 US$, was fast einer Verdoppelung des aktuellen Kursniveaus entspricht.
Die Analysten von HC Wainwright heben hervor, dass Red Cat durch seine verschiedenen Tochtergesellschaften (Teal Drones, FlightWave Aerospace, Blue Ops) zu einem All-in-One-Anbieter gereift ist. Das Unternehmen bietet Drohnen- und Robotiklösungen für alle Bereiche – Luft, Land und See –, was es von reinen Luftdrohnenherstellern abhebt.
Zentraler Punkt der Studie ist jedoch der Wandel zu wiederkehrenden Umsätzen. Durch die zuletzt gewonnenen Großaufträge liefert Red Cat nicht mehr nur einmalig Hardware, sondern es gelingt dem Unternehmen zunehmend, Rüstungsverträge in langfristige, wiederkehrende Einnahmequellen durch Software-Upgrades, Wartung und Service-Infrastruktur umzuwandeln.
Nicht zuletzt loben die Wainwright-Analysten die jüngsten Akquisitionen, insbesondere die Übernahme von Quaze Technologies (kontaktlose, kabellose Ladetechnologie für Drohnen im Feld) und Apium Swarm Robotics (Schwarmtechnologie). Diese Erwerbe erweitern das Ökosystem massiv und machen Red Cat zu einem unverzichtbaren Systemhaus für die moderne Kriegsführung.
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Die Trendwende ist geschafft
Die Red Cat-Aktie hat die Trendwende geschafft. Nachdem der Drohnenhersteller Mitte des Monats auf ein neues Jahrestief bei 8,50 US$ abgestürzt ist, geht es seit einigen Tagen steil bergauf. Sollte die Aktie nun den Widerstand bei 13,50 US$ durchbrechen, sind sogar wieder Kurse über 15 US$ möglich.
Einer der spannendsten Drohnentitel
Mit ihrer bullischen Einschätzung steht HC Wainwright übrigens nicht alleine da. Auch andere Analysehäuser wie Ladenburg Thalmann und Needham prognostizieren ein Kursziel von 20 US$. Dieses wird von den 25 US$ von Clear Street sogar noch übertroffen.
Ich schließe mich der bullischen Einstellung der Bankanalysten an. Meiner Meinung nach ist Red Cat einer der spannendsten Rüstungstitel im boomenden Drohnenmarkt.
Der Technologiekonzern hat sich ein sehr spannendes, umfassendes Drohnenökosystem für alle Waffengattungen geschaffen. Zudem profitiert Red Cat zweifellos davon, dass es ein US-amerikanisches Unternehmen ist. Das „Drone Dominance Program“ des Pentagons wird dem Unternehmen auch in den kommenden Jahren viel Rückenwind geben.
Die Fantasie der Red Cat-Aktie müssen Anleger allerdings mit einer ebenso fantasievollen Bewertung bezahlen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt momentan bei rund 40.
Abschließend: Du interessierst Dich generell für die Rüstungsbranche? Dann wirf mal einen Blick in unseren kostenlosen Report Rüstungs-Rohstoffe, um Investmentchancen in diesem Sektor kennenzulernen.
ℹ️ Red Cat in Kürze
- Red Cat Holdings (WKN: A2PPXB) ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf fortschrittliche Drohnenlösungen UAS) und Robotik für den Verteidigungs- Regierungs- und Sicherheitssektor spezialisiert hat.
- Neben dem Hauptgeschäftsfeld luftgestützte Drohnen ist das Unternehmen seit letztem Jahr auch im Bereichen maritime Systeme tätig.
- Der Konzern wurde in seiner ursprünglichen Form bereits 1984 gegründet und schließlich im Juni 2019 in Red Cat Holdings, Inc. umbenannt.
- Red Cat ist an der Technologiebörse Nasdaq gelistet. Der Unternehmenswert beträgt ca. 1,6 Milliarden US$.
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Fazit
Trotz dieser extrem ambitionierten Bewertung ist die Red Cat-Aktie für mich einen Kauf wert. Nach einer Kapitalerhöhung vor wenigen Tagen ist das Rüstungsunternehmen bis weit ins kommende Jahr hinein voll durchfinanziert. Wer auf die Fortsetzung des globalen Drohnen-Booms setzen will, kommt an dieser Aktie kaum vorbei.