Formycon-Aktie: Ist sie eigentlich viel mehr wert?
Im ersten Quartal des Jahres konnte der Biosimilar-Spezialist seinen Umsatz auf 13,1 Millionen Euro nahezu verdreifachen. Verantwortlich dafür waren vor allem Meilensteinzahlungen aus den Projekten FYB206 und FYB202. Gleichzeitig bestätigte das Management die Jahresprognose und hält an dem Ziel fest, 2026 erstmals ein positives EBITDA zu erzielen.
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Pipeline entwickelt sich weiter
Besonders im Fokus steht weiterhin das Biosimilar-Projekt FYB206, das auf den Blockbuster-Wirkstoff Pembrolizumab abzielt. Positive Studiendaten haben zuletzt die Position von Formycon im Wettbewerb um dieses milliardenschwere Marktsegment gestärkt. Zudem wurde das Biosimilar FYB203 nach dem Quartalsende in Europa eingeführt. Die Vermarktung von FYB202 in den USA verläuft dagegen weiterhin in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld.
Hauptversammlung bestätigt strategischen Kurs
Auf der Hauptversammlung am 10. Juni bekräftigte das Management den eingeschlagenen Wachstumskurs. Sämtliche Beschlussvorlagen wurden von den Aktionären angenommen. Neben dem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2025 standen insbesondere die Fortschritte der Biosimilar-Pipeline und die weiteren Wachstumsperspektiven im Mittelpunkt.
Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial
Bemerkenswert bleibt die Diskrepanz zwischen Börsenkurs und Analystenschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei rund 45 Euro und damit mehr als 100 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Die Schätzungen reichen von etwa 30 Euro bis 51 Euro. Mehrere Analysehäuser haben ihre Kaufempfehlungen zuletzt bestätigt und verweisen auf die zunehmende Kommerzialisierung der Pipeline sowie die erwarteten Lizenz- und Meilensteinzahlungen der kommenden Jahre.
Besonders optimistische Analysten sehen Kursziele zwischen 42 und 44 Euro, während mwb research sogar weiterhin ein Kursziel von 48 Euro nennt. Auch die jüngste Analyse von mwb research bestätigt die Kaufempfehlung und verweist auf die Fortschritte bei FYB206 sowie die zunehmende Marktpräsenz der bereits eingeführten Produkte.
ℹ️ Formycon in Kürze
- Formycon (WKN: A1EWVY) mit Sitz in Martinsried bei München entwickelt Biosimilars.
- Dabei handelt es sich um biopharmazeutische Arzneimittel, die biologisch Referenzprodukte nachahmen (bio-similar) und hinsichtlich Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität vergleichbar sind.
- Biosimilars werden nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen und können andere Arzneimittel nach dem Auslaufen von Patentfristen ersetzen.
- Der Fokus von Formycon liegt auf Therapien von Augenerkrankungen sowie immunologischen und chronischen Erkrankungen.
- Die Formycon-Aktie ist Mitglied im Small-Cap-Index SDAX und im Technologieindex TecDAX. Der Börsenwert liegt bei ca. 376 Millionen €.
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Fazit
Die Formycon-Aktie bleibt ein klassischer Turnaround-Kandidat. Während der Markt bislang vor allem die Risiken der Biotech-Branche und die noch ausstehende Profitabilität bewertet, konzentrieren sich Analysten auf die erheblichen Chancen der Biosimilar-Pipeline. Die operative Entwicklung spricht derzeit eher für die Bullen: steigende Umsätze, wichtige Projektfortschritte und eine bestätigte Jahresprognose. Sollte Formycon die erwarteten Meilensteine erreichen und erstmals nachhaltig profitabel werden, könnte sich die große Lücke zwischen Aktienkurs und Analystenkurszielen in den kommenden Quartalen deutlich verkleinern.
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