Battalion Oil-Aktie bleibt ein Trauerspiel
Selbst Öl über 100 US$ hilft nicht
Eigentlich könnte das aktuelle Umfeld einem Ölproduzenten entgegenkommen. WTI notiert trotz des heutigen Rücksetzers weiterhin bei rund 104 US$ und damit deutlich höher als noch vor wenigen Wochen. Battalion konnte im zweiten Quartal zudem den Umsatz von 42,8 auf 48,1 Millionen US$ steigern und die Nettoverschuldung von 108,3 auf 74,2 Millionen US$ reduzieren. Gleichzeitig sank der bereinigte Nettoverlust gegenüber dem Vorjahr von 10,6 auf 4,9 Millionen US$. Wirkliche Begeisterung löst diese Entwicklung an der Börse allerdings weiterhin nicht aus.
Ein gewichtiger Grund dürfte die massive Verwässerung sein. Im zweiten Quartal gab Battalion über sein ATM-Programm bereits 17,4 Millionen neue Aktien aus, anschließend kamen bis Ende Juli weitere 14,9 Millionen Stück hinzu. Weitere 3,5 Millionen Aktien entstanden durch die teilweise Umwandlung von Vorzugsaktien. Die Zahl der ausstehenden Stammaktien lag dadurch am 10. August bereits bei 57,28 Millionen. Die verbesserte Bilanz wurde somit zu einem erheblichen Teil durch neues Eigenkapital erkauft. Genau dieser Spagat zwischen sinkender Verschuldung und wachsender Aktienzahl bleibt für bestehende Aktionäre problematisch.
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Zur Signallage
Quelle Charts: stock3
Charttechnisch ändert der mittlerweile wochenlange Stillstand nichts an der weiterhin schwachen Ausgangslage. Die Marke von 1 US$ bleibt der zentrale Trigger meines blauen Präferenzszenarios. Fällt Battalion nachhaltig darunter, dürfte sich der Abwärtstrend nochmals beschleunigen. Nach einem möglichen kurzen Stabilisierungsversuch unterhalb der runden Marke sehe ich weiterhin Raum bis in den Bereich um 0,70 US$. Die fallende Abwärtstrendlinie unterstreicht dabei, dass von einer echten Bodenbildung bislang keine Rede sein kann.
Für einen bullischen Befreiungsschlag müsste die Aktie zunächst 1,49 US$ zurückerobern und gleichzeitig die fallende Trendlinie überwinden. Erst dann würde sich das technische Bild spürbar verbessern. Anschließend wären 2,47 und später 3,00 US$ wieder erreichbar. Solange dieser Ausbruch ausbleibt, bleiben selbst kurzfristige Erholungsversuche für mich lediglich Gegenbewegungen innerhalb eines intakten Abwärtstrends.
ℹ️ Battalion Oil in Kürze
- Die Battalion Oil Corp. (WKN: A2PZMK) ist ein unabhängiges US-amerikanisches Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Houston im US-Bundesstaat Texas.
- Das Unternehmen hat sich auf die Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen im texanischen Delaware Basin konzentriert, einer der ertragreichsten Regionen der USA.
- Battalion erschließt, fördert und entwickelt Onshore-Öl- und Gasreserven, insbesondere in der Region rund um Pecos County.
- Battalion Oil ist aktuell ca. 73 Millionen US$ wert (Steigerung durch zusätzliche Aktienausgabe im August).
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Fazit
Die Battalion Oil-Aktie bleibt trotz deutlich höherer Ölpreise ein Trauerspiel. Oberhalb von 1 US$ hält sich der Titel zwar noch über Wasser, echte Nachfrage ist jedoch weiterhin kaum erkennbar. Fällt die runde Marke, dürfte sich die Schwäche bis etwa 0,70 US$ fortsetzen. Erst oberhalb von 1,49 US$ und der fallenden Abwärtstrendlinie bekämen die Käufer wieder ein überzeugendes Argument.
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