Check Point Software-Aktie: 138 US$ sind nicht zu knacken, oder?

Aufsteigendes Dreieck fraglich

Christian Kämmerer

19:10 Uhr

Nach einer Korrektur von mehr als -50% vom Rekordhoch bis ins laufende Frühjahr hinein hat die Check Point Software-Aktie zuletzt zunehmend Bodenbildungsansprüche angemeldet. Dabei entwickelte sich sogar die Struktur eines aufsteigenden Dreiecks mit der entscheidenden Hürde bei 138,18 US$. Zum heutigen Wochenstart kommt der Titel jedoch erneut zurück und notiert bei rund 130,70 US$. Damit steht die Formation wieder auf dem Prüfstand und ein neuer Anlauf auf den Widerstand muss zunächst vorbereitet werden.

Chartanalysen

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KI-Fantasie trifft auf solide Zahlen

Operativ präsentiert sich Check Point weiterhin robust. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz zwar lediglich um +1% auf 674 Millionen US$, die besonders wichtigen Security-Subscription-Erlöse legten jedoch um +12% auf 333 Millionen US$ zu. Das verbleibende Vertragsvolumen RPO erhöhte sich um +7% auf 2,6 Milliarden US$ und der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich um +8% auf 2,55 US$. Gleichzeitig bleibt Check Point mit einer Non-GAAP-Operativmarge von 39% ausgesprochen profitabel. SEC

Zusätzliche Fantasie liefert das Thema künstliche Intelligenz. Check Point integriert inzwischen OpenAIs Daybreak-Cybermodelle in seine Sicherheitsplattform, um Schwachstellen automatisiert zu erkennen, zu validieren und zu beheben. Gleichzeitig musste der Konzern in der Vorwoche auf zwei aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken in eigenen Produkten reagieren, darunter eine Zero-Day-Schwachstelle im Security Management. Patches stehen inzwischen zur Verfügung. Für einen Cybersecurity-Spezialisten ist dies zwar kein angenehmer Begleitumstand, ändert aber zunächst nichts an der strukturell steigenden Nachfrage nach IT-Sicherheit.

Aufgepasst: Gerade im SaaS-Sektor zeigt sich aktuell, wie schnell aus hochgelobten Wachstumsstories problematische Investments werden können. Welche Titel dabei besonders kritisch zu sehen sind, beleuchten wir im Report The Unlucky Seven etwas ausführlicher.

Die Signallage

Quelle Chart: stock3

Noch ist das aufsteigende Dreieck nicht vom Tisch. Entscheidend ist jetzt, dass die Käufer den Bereich um 126,75 US$ verteidigen und anschließend einen weiteren Angriff auf 138,18 US$ starten. Gelingt dort endlich der nachhaltige Ausbruch, wäre die mehrmonatige Bodenbildung bestätigt und zunächst der Widerstandscluster zwischen 142,44 und 148,71 US$ erreichbar. Oberhalb dieser Zone würde sich das Chartbild nochmals deutlich aufhellen und mit 170,86 US$ bereits das nächste größere Ziel auf die Agenda rücken.

Fällt die Aktie dagegen nachhaltig unter 126,75 US$, würde die bullische Dreiecksstruktur zunehmend an Qualität verlieren. Entscheidend wäre anschließend die Unterstützung bei 118,59 US$. Ein Bruch dieser Marke würde die Bodenbildungsambitionen vorerst deutlich relativieren und einen neuerlichen Rücklauf bis 107,59 US$ wahrscheinlich machen. Entsprechend bleibt die Ausgangslage spannend: Oberhalb von 138,18 US$ winkt der Befreiungsschlag, unter 118,59 US$ droht dagegen die Fortsetzung der übergeordneten Korrektur.