Newmont-Aktie: Startet nun das große Comeback?
Rekord-Cashflow und starke Gewinne
Zum einen hat der weltgrößte Goldproduzent mit seinen Quartalszahlen einmal mehr seine operative Stärke unter Beweis gestellt. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 2,10 US$ und lag damit in etwa auf Höhe der Analystenerwartungen. Der Nettogewinn verbesserte sich auf 2,20 Milliarden US$ nach 2,06 Milliarden US$ im Vorjahresquartal. Zwar blieb der Umsatz mit 6,12 Milliarden US$ leicht hinter den Konsensschätzungen zurück, doch die Börse richtet den Blick derzeit stärker auf die außergewöhnlich hohe Profitabilität.
So erwirtschaftete der Konzern einen operativen Cashflow von 2,92 Milliarden US$ sowie einen Rekord-Free-Cashflow von 2,2 Milliarden US$ für ein zweites Quartal. Gleichzeitig bestätigte das Management die Jahresprognose und rechnet weiterhin mit einer Goldproduktion von rund 5,3 Millionen Unzen. Vorstandschefin Natascha Viljoen sprach von einer starken operativen und finanziellen Entwicklung und sieht den Konzern klar auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen.
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Goldpreis wird zum wichtigsten Kurstreiber
Noch wichtiger als die Quartalszahlen dürfte allerdings das Marktumfeld sein. Gold rückt angesichts geopolitischer Spannungen, steigender Staatsverschuldung und neuer Zinssenkungsfantasie wieder verstärkt in den Fokus der Anleger. Sollte der Goldpreis die jüngste Erholung bestätigen und seinen übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzen, würde Newmont als größter Goldförderer überproportional profitieren.
Hinzu kommt, dass das Unternehmen seine Kosten trotz einzelner Belastungen weiterhin gut im Griff hat. Die Integration der übernommenen Newcrest-Minen schreitet voran und dürfte in den kommenden Quartalen zusätzliche Synergien freisetzen. Gleichzeitig verfügt Newmont mit einer Netto-Cash-Position von rund 3,4 Milliarden US$ über eine außergewöhnlich solide Bilanz.
Auch die Aktionäre profitieren. Neben einer Quartalsdividende von 0,26 US$ je Aktie läuft unverändert das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm. Seit der letzten Ergebnisvorlage wurden bereits Aktien im Wert von 1,7 Milliarden US$ zurückgekauft.
Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial
Die Experten bleiben überwiegend optimistisch. Zwar senkte die DZ Bank ihr Kursziel leicht von 140 auf 135 US$, bestätigte aber ihre Kaufempfehlung. Die kanadische Großbank CIBC traut der Aktie mit einem Zielwert von 168 US$ aber noch deutlich mehr zu. Das mittlere Kursziel beträgt 133,44 US$.
Fundamental wirkt die Aktie trotz der jüngsten Erholung weiterhin attraktiv bewertet. Das erwartete KGV für 2026 liegt lediglich bei rund 11 und damit deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt sowie unter vielen Wettbewerbern. Gleichzeitig sprechen das niedrige EV/EBITDA-Multiple, die starke Liquiditätsposition und die laufenden Aktienrückkäufe für weiteres Wertsteigerungspotenzial.
Charttechnik sendet starkes Kaufsignal
Auch aus charttechnischer Sicht hellt sich das Bild deutlich auf. Nach einer rund fünfeinhalbmonatigen Korrektur scheint die Aktie im Bereich von 90 US$ einen tragfähigen Boden ausgebildet zu haben. Innerhalb von nur sechs Handelstagen legte der Kurs zuletzt um mehr als +18% zu. Und der Freitag deutet auf anhaltende Kauflaune hin.
Besonders wichtig ist dabei der Sprung über die psychologisch bedeutende Marke von 100 US$ sowie über die langfristige 200-Tage-Linie. Dieses Kaufsignal könnte nun weitere Trendfolger anlocken. Als nächster Widerstand wartet die seit Monaten gültige Abwärtstrendlinie im Bereich von 109 US$. Gelingt auch hier der Ausbruch, dürfte sich die Erholung deutlich beschleunigen und die Trendwende endgültig bestätigt werden.
ℹ️ Newmont in Kürze
- Die Newmont Mining Corporation (WKN: 853823) ist ein US-amerikanischer Bergbaukonzern.
- Das Unternehmen gilt als einer der größten Goldproduzenten mit Minen in vielen Teilen der Welt.
- Dazu ist Newmont Produzent von Kupfer, Silber, Zink und Blei.
- Die in Denver im US-Bundesstaat Colorado ansässige Company notiert im US-Index S&P 500 und hat einen aktuellen Börsenwert von rund 111 Milliarden US$.
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Fazit
Newmont verbindet derzeit gleich mehrere starke Kurstreiber: robuste Quartalszahlen, Rekord-Cashflows, eine solide Bilanz, attraktive Ausschüttungen und vor allem einen Goldpreis, der wieder klar nach oben tendiert. Sollte sich der Gold-Bullenmarkt wie erwartet fortsetzen, dürfte der weltweit größte Goldproduzent aufgrund seiner Größe und operativen Hebelwirkung zu den größten Profiteuren zählen.
Zusammen mit der günstigen Bewertung und dem frisch aktivierten charttechnischen Kaufsignal spricht derzeit vieles dafür, dass die jüngste Erholung erst der Auftakt einer größeren Aufwärtsbewegung gewesen sein könnte. Für langfristig orientierte Anleger bleibt Newmont damit eine der spannendsten Möglichkeiten, auf weiter steigende Goldpreise zu setzen.
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